Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 308 388 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 35 115 График
кредитным организациям 11118 8 926 График
банкам-нерезидентам 11119 19 952 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 372 381 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 38 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 38 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 20 821 График
в кредитных организациях 11402 93 График
в банках-нерезидентах 11403 961 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 21 875 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 9 643 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 8 039 График
кредитных организаций 11504 19 517 График
прочих резидентов 11505 11 692 График
банков-нерезидентов 11507 8 401 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 57 292 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 662 График
кредитных организаций 11604 2 268 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 930 График
Итого по разделу 1 11000 454 516 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 147 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 147 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 325 759 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 325 759 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 976 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 976 График
Итого по разделу 2 12000 334 882 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 10 380 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 6 700 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 876 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 667 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 19 623 График
Итого по разделу 3 13000 19 623 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 148 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 579 845 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 582 993 График
Итого по разделу 5 15000 6 582 993 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 47 798 График
Итого по символам 16201-16203 16200 47 798 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 693 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 443 549 График
Прочие операционные доходы 16306 10 877 График
Итого по символам 16301-16306 16300 457 119 График
Итого по разделу 6 16000 504 917 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 968 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 11 317 График
Итого по символам 17101-17103 17100 12 285 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 9 График
Итого по символам 17301-17306 17300 9 График
Итого по разделу 7 17000 12 294 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 789 398 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 107 533 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 12 294 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 909 225 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 112 983 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 38 589 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 151 572 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 192 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 928 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 120 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Минфина России 21401 4 348 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 348 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 18 График
Итого по символам 21601-21602 21600 18 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 495 График
Итого по символам 21801-21804 21800 495 График
Итого по разделу 1 21000 157 555 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 275 858 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 275 858 График
Итого по разделу 2 22000 275 858 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 11 657 График
прочих резидентов 23102 1 862 График
прочих нерезидентов 23104 573 График
Прочих ценных бумаг 23105 378 График
Банков-нерезидентов 23107 888 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 15 358 График
Итого по разделу 3 23000 15 358 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 6 528 График
от кредитных организаций 24102 6 633 631 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 640 159 График
Итого по разделу 4 24000 6 640 159 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 571 График
форварды 25202 637 График
опционы 25203 212 График
свопы 25204 92 График
По другим операциям 25206 30 183 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 31 695 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 674 555 График
опционы 25303 93 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 674 648 График
Итого по разделу 5 25000 706 343 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 157 155 График
Евро 26102 16 024 График
Швейцарских франков 26104 28 469 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 201 648 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 232 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 22 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 254 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 331 График
по Евро 26302 8 423 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 20 600 График
по Швейцарским франкам 26304 1 258 График
по Японским иенам 26305 568 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 830 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 33 010 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 311 График
Серебра 26402 5 154 График
Платины 26403 5 731 График
Палладия 26404 275 График
Других драгоценных металлов 26405 41 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 21 906 График
Аудит 26408 2 838 График
Публикация отчетности 26409 26 График
Страхование 26410 8 038 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 30 878 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 12 404 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 87 602 График
Итого по разделу 6 26000 329 514 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 841 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 841 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 909 График
Другие расходы 27308 16 998 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 18 907 График
Итого по разделу 7 27000 19 748 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 760 График
Итого по разделу 8 28000 1 760 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 433 413 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 691 374 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 19 748 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 144 535 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 146 295 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 235 310 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 237 070 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 237 070 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСЭКСИМБАНК (рег.№2790) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.