Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 156 279 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 17 410 График
кредитным организациям 11118 7 120 График
банкам-нерезидентам 11119 10 209 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 191 018 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 38 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 38 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 14 127 График
в кредитных организациях 11402 4 График
в банках-нерезидентах 11403 173 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 14 304 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 7 135 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 6 546 График
кредитных организаций 11504 9 500 График
прочих резидентов 11505 6 470 График
банков-нерезидентов 11507 5 233 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 34 884 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 232 График
кредитных организаций 11604 1 102 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 334 График
Итого по разделу 1 11000 241 578 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 291 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 291 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 209 542 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 209 542 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 443 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 443 График
Итого по разделу 2 12000 214 276 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 495 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 6 700 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 859 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 633 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 12 687 График
Итого по разделу 3 13000 12 687 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 9 174 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 448 435 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 457 609 График
Итого по разделу 5 15000 3 457 609 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 21 087 График
Итого по символам 16201-16203 16200 21 087 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 193 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 111 723 График
Прочие операционные доходы 16306 5 422 График
Итого по символам 16301-16306 16300 118 338 График
Итого по разделу 6 16000 139 425 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 928 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 10 611 График
Итого по символам 17101-17103 17100 11 539 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 График
Итого по разделу 7 17000 11 543 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 455 854 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 609 721 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 11 543 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 077 118 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 48 633 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 20 699 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 69 332 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 111 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 806 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 917 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Минфина России 21401 1 955 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 955 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 12 График
Итого по символам 21601-21602 21600 12 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 322 График
Итого по символам 21801-21804 21800 322 График
Итого по разделу 1 21000 72 539 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 118 852 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 118 852 График
Итого по разделу 2 22000 118 852 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 10 754 График
прочих резидентов 23102 1 862 График
прочих нерезидентов 23104 560 График
Прочих ценных бумаг 23105 340 График
Банков-нерезидентов 23107 679 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 14 195 График
Итого по разделу 3 23000 14 195 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 6 231 График
от кредитных организаций 24102 3 537 942 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 544 173 График
Итого по разделу 4 24000 3 544 173 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 339 График
форварды 25202 264 График
опционы 25203 83 График
свопы 25204 45 График
По другим операциям 25206 29 802 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 30 533 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 161 067 График
опционы 25303 51 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 161 118 График
Итого по разделу 5 25000 191 651 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 76 702 График
Евро 26102 13 735 График
Швейцарских франков 26104 14 433 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 104 870 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 423 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 11 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 434 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 77 График
по Евро 26302 3 655 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 258 График
по Швейцарским франкам 26304 668 График
по Японским иенам 26305 104 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 316 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 078 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 180 График
Серебра 26402 3 090 График
Платины 26403 2 705 График
Палладия 26404 150 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 057 График
Аудит 26408 2 838 График
Публикация отчетности 26409 13 График
Страхование 26410 3 927 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 347 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 379 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 36 686 График
Итого по разделу 6 26000 160 068 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 009 График
Другие расходы 27308 6 416 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 425 График
Итого по разделу 7 27000 7 425 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 239 График
Итого по разделу 8 28000 1 239 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 191 391 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 910 087 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 425 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 108 903 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 110 142 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 31 785 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 33 024 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 33 024 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСЭКСИМБАНК (рег.№2790) по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.