Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 140 866 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 27 105 График
кредитным организациям 11118 3 746 График
банкам-нерезидентам 11119 18 939 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 190 656 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 204 График
в кредитных организациях 11402 27 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 231 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 094 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 12 639 График
кредитных организаций 11504 13 832 График
прочих резидентов 11505 9 103 График
банков-нерезидентов 11507 10 269 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 51 937 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 6 481 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 481 График
Итого по разделу 1 11000 249 307 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 359 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 359 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 149 367 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 149 367 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 679 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 679 График
Итого по разделу 2 12000 156 405 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 575 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 294 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 303 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 172 График
Итого по разделу 3 13000 6 172 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 6 745 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 260 901 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 267 646 График
Итого по разделу 5 15000 3 267 646 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 15 129 График
Итого по символам 16201-16203 16200 15 129 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 71 888 График
Прочие операционные доходы 16306 14 График
Итого по символам 16301-16306 16300 71 902 График
Итого по разделу 6 16000 87 031 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 44 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 22 031 График
Итого по символам 17101-17103 17100 22 075 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 12 График
Итого по символам 17301-17306 17300 12 График
Итого по разделу 7 17000 22 088 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 405 712 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 360 849 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 22 088 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 788 649 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 40 101 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 56 681 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 96 782 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 116 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 602 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 718 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Минфина России 21401 1 546 График
Банка России 21417 1 869 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 415 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 17 График
Итого по символам 21601-21602 21600 17 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 339 График
Итого по символам 21801-21804 21800 339 График
Итого по разделу 1 21000 101 272 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 200 832 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 200 832 График
Итого по разделу 2 22000 200 832 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 616 График
прочих нерезидентов 23104 41 График
Прочих ценных бумаг 23105 12 789 График
Банков-нерезидентов 23107 398 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 13 844 График
Итого по разделу 3 23000 13 844 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 6 987 График
от кредитных организаций 24102 3 168 363 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 175 350 График
Итого по разделу 4 24000 3 175 350 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 215 График
форварды 25202 261 График
опционы 25203 76 График
свопы 25204 52 График
По другим операциям 25206 524 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 128 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 135 490 График
опционы 25303 17 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 135 507 График
Итого по разделу 5 25000 136 635 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 61 719 График
Евро 26102 10 378 График
Швейцарских франков 26104 13 528 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 85 625 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 290 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 10 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 300 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 36 График
по Евро 26302 3 340 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 085 График
по Швейцарским франкам 26304 528 График
по Японским иенам 26305 52 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 104 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 145 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 358 График
Серебра 26402 1 457 График
Платины 26403 2 698 График
Палладия 26404 106 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 134 График
Аудит 26408 2 160 График
Публикация отчетности 26409 6 График
Страхование 26410 2 857 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 649 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 105 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 29 530 График
Итого по разделу 6 26000 133 600 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 13 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 13 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 167 График
Другие расходы 27308 5 317 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 484 График
Итого по разделу 7 27000 6 497 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 149 График
Итого по разделу 8 28000 11 149 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 20 619 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 302 104 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 459 429 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 497 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 768 030 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 779 179 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 470 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 470 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСЭКСИМБАНК (рег.№2790) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.