Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 218 857 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 38 383 График
кредитным организациям 11118 6 988 График
банкам-нерезидентам 11119 25 910 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 290 138 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 565 График
в кредитных организациях 11402 27 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 592 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 8 975 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 22 657 График
кредитных организаций 11504 19 962 График
прочих резидентов 11505 14 048 График
банков-нерезидентов 11507 13 918 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 79 560 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 7 119 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 119 График
Итого по разделу 1 11000 377 411 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 005 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 005 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 211 100 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 211 100 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 016 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 016 График
Итого по разделу 2 12000 221 121 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 5 701 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 727 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 12 237 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 239 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 19 904 График
Итого по разделу 3 13000 19 904 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 14 596 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 953 238 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 967 834 График
Итого по разделу 5 15000 4 967 834 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 18 045 График
Итого по символам 16201-16203 16200 18 045 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 417 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 104 763 График
Прочие операционные доходы 16306 5 919 График
Итого по символам 16301-16306 16300 111 099 График
Итого по разделу 6 16000 129 144 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 53 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 36 336 График
Итого по символам 17101-17103 17100 36 389 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 18 График
Итого по символам 17301-17306 17300 18 График
Итого по разделу 7 17000 36 408 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 598 532 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 116 882 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 36 408 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 751 822 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 53 456 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 74 151 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 127 607 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 164 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 969 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 133 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Минфина России 21401 2 259 График
Банка России 21417 1 869 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 128 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 24 График
Итого по символам 21601-21602 21600 24 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 502 График
Итого по символам 21801-21804 21800 502 График
Итого по разделу 1 21000 133 396 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 243 950 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 243 950 График
Итого по разделу 2 22000 243 950 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 616 График
прочих нерезидентов 23104 48 График
Прочих ценных бумаг 23105 17 039 График
Банков-нерезидентов 23107 398 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 18 101 График
Итого по разделу 3 23000 18 101 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 401 График
от кредитных организаций 24102 4 877 610 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 880 011 График
Итого по разделу 4 24000 4 880 011 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 305 График
форварды 25202 413 График
опционы 25203 130 График
свопы 25204 75 График
По другим операциям 25206 1 011 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 934 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 151 230 График
опционы 25303 33 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 151 263 График
Итого по разделу 5 25000 153 197 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 104 924 График
Евро 26102 13 754 График
Швейцарских франков 26104 21 715 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 140 393 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 838 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 15 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 853 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 46 График
по Евро 26302 4 942 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 272 График
по Швейцарским франкам 26304 803 График
по Японским иенам 26305 126 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 139 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 328 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 443 График
Серебра 26402 3 153 График
Платины 26403 4 074 График
Палладия 26404 159 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 15 312 График
Аудит 26408 2 160 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 4 353 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 662 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 190 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 45 525 График
Итого по разделу 6 26000 213 099 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 13 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 13 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 167 График
Другие расходы 27308 8 082 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 9 249 График
Итого по разделу 7 27000 9 262 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 879 График
Итого по разделу 8 28000 6 879 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 100 806 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 377 346 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 264 408 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 9 262 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 651 016 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 657 895 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 93 927 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 93 927 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСЭКСИМБАНК (рег.№2790) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.