Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 198 111 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 52 785 График
кредитным организациям 11118 5 448 График
банкам-нерезидентам 11119 22 507 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 278 851 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 7 496 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 17 График
в кредитных организациях 11215 2 416 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 9 929 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 43 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 43 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 124 График
в кредитных организациях 11402 340 График
в банках-нерезидентах 11403 837 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 301 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 12 547 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 9 989 График
кредитных организаций 11504 32 952 График
прочих резидентов 11505 34 984 График
банков-нерезидентов 11507 593 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 91 065 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 11 687 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 11 687 График
Итого по разделу 1 11000 393 876 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 625 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 625 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 62 565 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 62 565 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 13 718 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 13 718 График
Итого по разделу 2 12000 78 908 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 360 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 45 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 401 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 280 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 086 График
Итого по разделу 3 13000 2 086 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 8 332 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 3 073 016 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 081 348 График
Итого по разделу 5 15000 3 081 348 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 34 163 График
Итого по символам 16201-16203 16200 34 163 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 237 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 91 257 График
Прочие операционные доходы 16306 17 График
Итого по символам 16301-16306 16300 91 511 График
Итого по разделу 6 16000 125 674 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 279 График
Итого по символам 17101-17103 17100 279 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 40 График
Другие доходы 17306 15 График
Итого по символам 17301-17306 17300 55 График
Итого по разделу 7 17000 334 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 472 784 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 209 108 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 334 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 682 226 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 72 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 19 467 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 82 739 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 102 278 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 293 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 419 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 712 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 574 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 61 График
Кредитных организаций 21315 30 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 665 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Минфина России 21401 2 226 График
Банка России 21417 1 891 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 117 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 6 График
Итого по символам 21501-21502 21500 6 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 44 График
Итого по символам 21601-21602 21600 44 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 9 614 График
Итого по символам 21801-21804 21800 9 614 График
Итого по разделу 1 21000 119 436 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 61 999 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 61 999 График
Итого по разделу 2 22000 61 999 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 54 График
прочих резидентов 23102 280 График
прочих нерезидентов 23104 133 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 173 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 640 График
Итого по разделу 3 23000 6 640 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 9 299 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 3 051 023 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 060 322 График
Итого по разделу 4 24000 3 060 322 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 192 График
форварды 25202 510 График
опционы 25203 272 График
свопы 25204 76 График
По другим операциям 25206 1 481 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 531 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 115 988 График
опционы 25303 2 876 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 118 864 График
Итого по разделу 5 25000 121 395 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 134 462 График
Евро 26102 14 856 График
Швейцарских франков 26104 117 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 149 435 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 134 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 13 График
Итого по символам 26201-26203 26200 8 147 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 709 График
по Евро 26302 6 594 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 209 График
по Швейцарским франкам 26304 841 График
по Японским иенам 26305 325 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 247 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 25 925 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 581 График
Серебра 26402 2 993 График
Платины 26403 5 369 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 15 935 График
Аудит 26408 1 808 График
Публикация отчетности 26409 26 График
Страхование 26410 4 780 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 940 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 920 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 50 352 График
Итого по разделу 6 26000 233 859 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 21 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 21 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 189 График
Другие расходы 27308 3 094 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 283 График
Итого по разделу 7 27000 4 304 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 181 435 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 422 216 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 304 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 607 955 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 74 271 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСЭКСИМБАНК (рег.№2790) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.