Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 141 978 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 36 453 График
кредитным организациям 11118 5 096 График
банкам-нерезидентам 11119 12 772 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 196 299 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 7 496 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 17 График
в кредитных организациях 11215 2 416 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 9 929 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 38 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 38 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 124 График
в кредитных организациях 11402 222 График
в банках-нерезидентах 11403 772 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 118 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 9 227 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 6 731 График
кредитных организаций 11504 24 292 График
прочих резидентов 11505 27 534 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 67 784 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 8 545 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 545 График
Итого по разделу 1 11000 284 713 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 679 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 679 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 26 723 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 26 723 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 500 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 500 График
Итого по разделу 2 12000 36 902 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 45 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 401 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 280 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 726 График
Итого по разделу 3 13000 1 726 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 9 024 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 1 917 822 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 926 846 График
Итого по разделу 5 15000 1 926 846 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 18 110 График
Итого по символам 16201-16203 16200 18 110 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 81 566 График
Прочие операционные доходы 16306 15 График
Итого по символам 16301-16306 16300 81 581 График
Итого по разделу 6 16000 99 691 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 143 График
Итого по символам 17101-17103 17100 143 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 13 График
Итого по символам 17301-17306 17300 13 График
Итого по разделу 7 17000 156 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 321 615 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 028 263 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 156 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 350 034 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 72 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 976 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 56 703 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 61 751 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 260 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 046 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 306 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 574 График
Кредитных организаций 21315 30 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 604 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Минфина России 21401 2 153 График
Банка России 21417 401 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 554 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 35 График
Итого по символам 21601-21602 21600 35 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 9 271 График
Итого по символам 21801-21804 21800 9 271 График
Итого по разделу 1 21000 76 526 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 22 660 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 22 660 График
Итого по разделу 2 22000 22 660 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 54 График
прочих резидентов 23102 280 График
прочих нерезидентов 23104 2 График
Прочих ценных бумаг 23105 545 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 881 График
Итого по разделу 3 23000 881 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 40 855 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 1 922 106 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 962 961 График
Итого по разделу 4 24000 1 962 961 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 121 График
форварды 25202 358 График
опционы 25203 186 График
свопы 25204 55 График
По другим операциям 25206 858 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 578 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 89 295 График
опционы 25303 2 858 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 92 153 График
Итого по разделу 5 25000 93 731 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 97 846 График
Евро 26102 12 839 График
Швейцарских франков 26104 87 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 110 772 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 073 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 10 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 083 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 216 График
по Евро 26302 4 774 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 729 График
по Швейцарским франкам 26304 588 График
по Японским иенам 26305 188 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 187 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 18 682 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 329 График
Серебра 26402 2 237 График
Платины 26403 4 010 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 677 График
Аудит 26408 1 808 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 3 548 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 008 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 674 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 37 310 График
Итого по разделу 6 26000 172 847 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 21 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 21 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 524 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 524 График
Итого по разделу 7 27000 1 545 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 99 186 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 230 420 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 545 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 331 151 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 18 883 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСЭКСИМБАНК (рег.№2790) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.