Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 712 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 364 470 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 61 График
гражданам (физическим лицам) 11115 46 401 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 6 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 825 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 413 475 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 52 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 52 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 28 График
в банках-нерезидентах 11303 117 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 145 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 9 316 График
кредитных организаций 11504 88 516 График
прочих резидентов 11505 30 956 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 128 788 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 032 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 032 График
Итого по разделу 1 11000 545 492 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 174 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 29 102 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 31 276 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 145 978 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 145 978 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 11 388 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 11 388 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 28 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 964 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 992 График
Итого по разделу 2 12000 191 634 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 165 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 703 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 72 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 940 График
Итого по разделу 3 13000 940 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 997 260 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 12 915 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 010 175 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 7 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 7 График
Итого по разделу 5 15000 1 010 182 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 46 График
По другим операциям 16203 24 958 График
Итого по символам 16201-16203 16200 25 004 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 135 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 032 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 918 928 График
Итого по символам 16301-16306 16300 920 095 График
Итого по разделу 6 16000 945 099 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 046 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 050 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 791 График
Итого по символам 17201-17203 17200 791 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 26 График
денежной наличности 17304 4 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 58 График
Итого по символам 17301-17306 17300 89 График
Итого по разделу 7 17000 2 930 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 737 126 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 956 221 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 930 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 696 277 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 15 089 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 15 089 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 55 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 55 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 675 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 450 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 81 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 206 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 5 478 График
Банка России 21417 69 705 График
Итого по символам 21401-21417 21400 75 183 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 050 График
Нерезидентов 21502 29 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 079 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 229 980 График
Нерезидентов 21602 756 График
Итого по символам 21601-21602 21600 230 736 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 7 График
Итого по символам 21701-21702 21700 7 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 449 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 449 График
Итого по разделу 1 21000 335 804 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 171 343 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 171 343 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 4 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 4 График
Итого по разделу 2 22000 171 347 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 29 045 График
прочих нерезидентов 23104 3 088 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 32 133 График
Итого по разделу 3 23000 32 133 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 10 195 График
от кредитных организаций 24102 942 782 График
от банков-нерезидентов 24103 12 483 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 965 460 График
Итого по разделу 4 24000 965 460 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 332 График
форварды 25202 4 765 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 91 График
По другим операциям 25206 1 163 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 351 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 996 826 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 996 826 График
Итого по разделу 5 25000 1 003 177 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 54 178 График
Евро 26102 16 346 График
Швейцарских франков 26104 80 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 70 604 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 698 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 8 698 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 441 График
по Евро 26302 2 031 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 528 График
по Швейцарским франкам 26304 10 397 График
по Японским иенам 26305 4 913 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 42 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 34 352 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 График
Серебра 26402 229 График
Платины 26403 6 598 График
Палладия 26404 1 907 График
Других драгоценных металлов 26405 252 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 888 График
Аудит 26408 1 240 График
Публикация отчетности 26409 6 График
Страхование 26410 5 852 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 143 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 933 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 31 049 График
Итого по разделу 6 26000 144 703 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 7 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 217 График
индивидуальных предпринимателей 27203 524 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 741 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 35 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 38 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 73 График
Итого по разделу 7 27000 821 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 301 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 456 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 11 757 График
Итого по разделу 8 28000 11 757 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 42 832 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 507 151 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 145 473 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 821 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 653 445 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 665 202 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 31 075 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 31 075 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСАВТОБАНК (рег.№2767) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.