Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 526 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 178 835 График
гражданам (физическим лицам) 11115 21 091 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 969 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 201 422 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 3 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 15 График
в банках-нерезидентах 11303 79 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 94 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 640 График
кредитных организаций 11504 43 221 График
прочих резидентов 11505 15 057 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 63 918 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 923 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 923 График
Итого по разделу 1 11000 266 360 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 597 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 14 106 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 703 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 62 001 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 62 001 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 727 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 727 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 3 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 307 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 310 График
Итого по разделу 2 12000 85 741 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 253 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 253 График
Итого по разделу 3 13000 253 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 511 837 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 7 591 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 519 428 График
Итого по разделу 5 15000 519 428 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 12 График
По другим операциям 16203 12 814 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 826 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 66 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 672 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 435 095 График
Итого по символам 16301-16306 16300 435 833 График
Итого по разделу 6 16000 448 659 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 537 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 539 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 484 График
Итого по символам 17201-17203 17200 484 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 4 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 График
Итого по разделу 7 17000 1 030 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 352 101 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 968 340 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 030 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 321 471 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 777 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 777 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 36 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 36 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 234 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 075 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 45 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 354 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 712 График
Банка России 21417 27 837 График
Итого по символам 21401-21417 21400 30 549 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 528 График
Нерезидентов 21502 13 График
Итого по символам 21501-21502 21500 541 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 114 908 График
Нерезидентов 21602 351 График
Итого по символам 21601-21602 21600 115 259 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 4 График
Итого по символам 21701-21702 21700 4 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 986 График
Итого по символам 21801-21804 21800 986 График
Итого по разделу 1 21000 162 506 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 69 634 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 69 634 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 2 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 График
Итого по разделу 2 22000 69 636 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 25 698 График
прочих нерезидентов 23104 2 204 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 27 902 График
Итого по разделу 3 23000 27 902 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 049 График
от кредитных организаций 24102 478 719 График
от банков-нерезидентов 24103 6 933 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 488 701 График
Итого по разделу 4 24000 488 701 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 126 График
форварды 25202 2 070 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 24 График
По другим операциям 25206 491 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 711 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 475 232 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 475 232 График
Итого по разделу 5 25000 477 943 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 26 801 График
Евро 26102 8 084 График
Швейцарских франков 26104 48 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 34 933 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 321 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 321 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 46 График
по Евро 26302 742 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 199 График
по Швейцарским франкам 26304 4 955 График
по Японским иенам 26305 3 403 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 345 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 График
Серебра 26402 86 График
Платины 26403 3 147 График
Палладия 26404 494 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 998 График
Публикация отчетности 26409 6 График
Страхование 26410 76 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 240 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 221 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 269 График
Итого по разделу 6 26000 67 868 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 35 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 38 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 73 График
Итого по разделу 7 27000 74 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 058 График
Итого по разделу 8 28000 8 058 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 26 841 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 232 142 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 062 414 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 74 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 294 630 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 302 688 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 18 783 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 18 783 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСАВТОБАНК (рег.№2767) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.