Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 517 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 820 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 272 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 111 586 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 034 График
кредитным организациям 11118 12 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 254 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 121 495 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 35 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 35 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
в банках-нерезидентах 11303 40 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 43 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 20 339 График
прочих резидентов 11505 4 811 График
прочих нерезидентов 11508 1 103 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 26 253 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 13 230 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 13 230 График
Итого по разделу 1 11000 161 056 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 731 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 254 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 985 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 74 782 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 74 782 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 612 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 612 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 8 673 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 109 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 637 График
Итого по символам 12401-12407 12400 10 419 График
Итого по разделу 2 12000 93 798 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 023 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 102 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 125 График
Итого по разделу 3 13000 1 125 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 250 886 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 12 955 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 263 841 График
Итого по разделу 5 15000 263 841 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 182 График
По другим операциям 16203 12 997 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 179 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 202 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 152 060 График
Прочие операционные доходы 16306 6 График
Итого по символам 16301-16306 16300 152 269 График
Итого по разделу 6 16000 165 448 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 45 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 214 График
Итого по символам 17101-17103 17100 259 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 384 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 068 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 452 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 114 График
денежной наличности 17304 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 115 График
Итого по разделу 7 17000 2 826 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 254 854 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 430 414 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 826 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 688 094 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 949 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 949 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 18 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 18 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 690 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 396 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 086 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 740 График
Банка России 21417 2 632 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 372 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 310 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 311 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 69 252 График
Нерезидентов 21602 119 График
Итого по символам 21601-21602 21600 69 371 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 5 График
Итого по символам 21701-21702 21700 5 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 855 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 855 График
Итого по разделу 1 21000 90 967 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 97 587 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 97 587 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 4 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 4 График
Итого по разделу 2 22000 97 591 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 718 График
Прочих ценных бумаг 23105 102 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 820 График
Итого по разделу 3 23000 1 820 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 223 708 График
от банков-нерезидентов 24103 12 891 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 236 599 График
Итого по разделу 4 24000 236 599 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 4 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 4 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 156 График
форварды 25202 959 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 137 График
По другим операциям 25206 227 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 479 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 187 361 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 187 361 График
Итого по разделу 5 25000 188 844 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 24 773 График
Евро 26102 7 424 График
Швейцарских франков 26104 51 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 32 248 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 632 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 632 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 201 График
по Евро 26302 807 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 825 График
по Швейцарским франкам 26304 1 147 График
по Японским иенам 26305 5 100 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 080 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 139 График
Платины 26403 3 386 График
Палладия 26404 2 364 График
Других драгоценных металлов 26405 22 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 425 График
Страхование 26410 78 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 307 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 872 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 593 График
Итого по разделу 6 26000 58 553 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 120 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 120 График
Итого по разделу 7 27000 120 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 13 600 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 188 558 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 485 816 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 120 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 674 494 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 674 494 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 13 600 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 13 600 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСАВТОБАНК (рег.№2767) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.