Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 106 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 42 332 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 341 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 График
кредитным организациям 11118 5 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 620 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 45 406 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
в банках-нерезидентах 11303 463 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 465 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих нерезидентов 11508 312 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 312 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 291 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 291 График
Итого по разделу 1 11000 49 474 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 298 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 949 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 247 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 30 432 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 30 432 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 300 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 300 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 119 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 8 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 127 График
Итого по разделу 2 12000 35 106 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 423 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 423 График
Итого по разделу 3 13000 1 423 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 401 297 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 401 297 График
Итого по разделу 5 15000 401 297 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 24 511 График
Итого по символам 16101-16105 16100 24 511 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 159 График
По другим операциям 16203 13 037 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 196 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 13 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 335 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 18 078 График
Итого по символам 16301-16306 16300 21 426 График
Итого по разделу 6 16000 59 133 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 284 График
Итого по символам 17201-17203 17200 284 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 46 График
денежной наличности 17304 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 47 График
Итого по разделу 7 17000 331 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 84 580 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 461 853 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 331 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 546 764 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 601 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 601 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 55 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 55 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 6 264 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 030 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 301 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 78 График
Итого по символам 21501-21502 21500 78 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 24 635 График
Нерезидентов 21602 144 График
Итого по символам 21601-21602 21600 24 779 График
Итого по разделу 1 21000 36 814 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 15 408 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 15 408 График
Итого по разделу 2 22000 15 408 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 879 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 879 График
Итого по разделу 3 23000 879 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 385 369 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 385 369 График
Итого по разделу 4 24000 385 369 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 35 206 График
Итого по символам 25101-25105 25100 35 206 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 58 График
форварды 25202 940 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 94 График
По другим операциям 25206 59 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 151 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 30 488 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 30 488 График
Итого по разделу 5 25000 66 845 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 16 059 График
Евро 26102 4 136 График
Швейцарских франков 26104 23 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 20 218 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 254 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 254 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 72 График
по Евро 26302 325 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 143 График
по Швейцарским франкам 26304 447 График
по Японским иенам 26305 3 436 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 423 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 165 График
Платины 26403 2 125 График
Палладия 26404 1 126 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 261 График
Страхование 26410 59 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 362 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 205 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 303 График
Итого по разделу 6 26000 36 198 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 029 График
Итого по разделу 8 28000 1 029 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 251 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 52 222 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 489 291 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 541 513 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 542 542 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 222 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 222 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСАВТОБАНК (рег.№2767) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.