Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 27 454 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 576 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
кредитным организациям 11118 1 227 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 709 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 30 967 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
в банках-нерезидентах 11303 713 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 715 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 197 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 197 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 13 164 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 13 164 График
Итого по разделу 1 11000 45 043 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 032 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 599 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 631 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 104 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 104 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 295 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 295 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 484 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 10 График
Итого по символам 12401-12407 12400 494 График
Итого по разделу 2 12000 19 524 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 График
Итого по разделу 3 13000 2 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 3 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 3 График
Итого по разделу 4 14000 3 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 36 389 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 36 389 График
Итого по разделу 5 15000 36 389 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 55 График
По другим операциям 16203 1 001 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 056 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 13 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 949 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 43 457 График
Прочие операционные доходы 16306 5 График
Итого по символам 16301-16306 16300 44 424 График
Итого по разделу 6 16000 45 480 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 17 График
Итого по символам 17101-17103 17100 17 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 338 График
Итого по символам 17201-17203 17200 338 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 17 График
денежной наличности 17304 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 18 График
Итого по разделу 7 17000 373 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 64 567 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 81 874 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 373 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 146 814 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 924 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 924 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 111 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 118 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 46 График
Итого по символам 21501-21502 21500 46 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 21 243 График
Нерезидентов 21602 155 График
Итого по символам 21601-21602 21600 21 398 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 График
Итого по разделу 1 21000 28 491 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 313 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 313 График
Итого по разделу 2 22000 3 313 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 658 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 658 График
Итого по разделу 3 23000 658 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 36 435 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 36 435 График
Итого по разделу 4 24000 36 435 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 54 График
форварды 25202 448 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 20 График
По другим операциям 25206 23 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 545 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 33 450 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 33 450 График
Итого по разделу 5 25000 33 995 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 11 160 График
Евро 26102 2 855 График
Швейцарских франков 26104 14 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 14 029 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 783 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 783 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 74 График
по Евро 26302 290 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 911 График
по Швейцарским франкам 26304 362 График
по Японским иенам 26305 1 387 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 024 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 33 График
Платины 26403 1 442 График
Палладия 26404 954 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 995 График
Страхование 26410 20 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 552 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 284 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 280 График
Итого по разделу 6 26000 26 116 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 40 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 40 График
Итого по разделу 7 27000 40 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 31 804 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 97 204 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 40 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 129 048 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 19 787 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 2 021 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 17 766 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСАВТОБАНК (рег.№2767) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.