Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 353 995 График
гражданам (физическим лицам) 11115 236 328 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 774 113 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 30 График
кредитным организациям 11118 1 718 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 431 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 366 615 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 407 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 407 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 217 График
в банках-нерезидентах 11303 18 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 235 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 841 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 841 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 41 751 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 986 График
кредитных организаций 11504 367 657 График
прочих резидентов 11505 17 511 График
прочих нерезидентов 11508 108 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 428 013 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 12 232 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 12 232 График
Итого по разделу 1 11000 2 809 343 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 12 502 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 100 504 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 113 006 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 316 091 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 316 091 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 13 336 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 13 336 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 224 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 39 861 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 364 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 23 125 График
Итого по символам 12401-12407 12400 66 574 График
Итого по разделу 2 12000 3 509 007 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 15 150 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 8 903 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 12 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 4 467 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 28 532 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 625 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 625 График
Итого по разделу 3 13000 29 157 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 55 046 076 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 71 520 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 55 117 596 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 5 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 5 График
Итого по разделу 5 15000 55 117 601 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 32 987 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 32 987 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 697 График
По другим операциям 16203 25 999 График
Итого по символам 16201-16203 16200 26 696 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 004 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 386 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 4 981 861 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 988 251 График
Итого по разделу 6 16000 5 047 934 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 25 766 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 185 График
Итого по символам 17101-17103 17100 25 951 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 403 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 7 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 410 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 398 График
Итого по символам 17301-17306 17300 398 График
Итого по разделу 7 17000 27 759 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 318 350 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 60 194 692 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 27 759 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 66 540 801 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 168 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 168 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 896 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 898 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 482 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 42 398 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 112 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 333 729 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 376 721 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 120 431 График
Кредитных организаций 21415 326 График
Банков-нерезидентов 21416 456 График
Банка России 21417 219 450 График
Итого по символам 21401-21417 21400 340 663 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 122 214 График
Нерезидентов 21602 18 769 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 140 983 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 1 231 График
Итого по символам 21701-21702 21700 1 231 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 175 707 График
По векселям 21804 22 484 График
Итого по символам 21801-21804 21800 198 191 График
Итого по разделу 1 21000 2 065 855 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 393 921 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 393 921 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 44 724 График
кредитных организаций 22204 4 817 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 49 541 График
Итого по разделу 2 22000 3 443 462 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 9 197 График
прочих нерезидентов 23104 18 576 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 573 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 29 348 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 334 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 334 График
Итого по разделу 3 23000 29 682 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 54 652 418 График
от банков-нерезидентов 24103 77 195 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 54 729 613 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 12 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 12 График
Итого по разделу 4 24000 54 729 625 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 30 290 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 30 290 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 477 График
форварды 25202 10 241 График
опционы 25203 253 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 831 График
По другим операциям 25206 17 578 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 36 380 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 5 148 383 График
опционы 25303 476 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 148 859 График
Итого по разделу 5 25000 5 215 529 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 410 870 График
Евро 26102 90 403 График
Швейцарских франков 26104 5 420 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 506 693 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 59 322 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 28 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 59 350 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 293 График
по Евро 26302 6 832 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 019 График
по Швейцарским франкам 26304 22 195 График
по Японским иенам 26305 7 685 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 153 328 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 193 352 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 131 График
Серебра 26402 497 График
Платины 26403 14 496 График
Палладия 26404 774 График
Других драгоценных металлов 26405 281 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 902 График
Аудит 26408 1 780 График
Публикация отчетности 26409 8 График
Страхование 26410 63 692 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 21 670 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 21 534 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 134 765 График
Итого по разделу 6 26000 894 160 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 43 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 43 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 30 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 393 График
Другие расходы 27308 4 183 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 607 График
Итого по разделу 7 27000 4 650 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 162 910 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 5 937 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 156 973 График
Итого по разделу 8 28000 156 973 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 157 838 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 509 317 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 60 868 996 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 650 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 66 382 963 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 66 539 936 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 865 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 865 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РМБ БАНК (рег.№3123) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.