Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 281 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 682 317 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 343 График
гражданам (физическим лицам) 11115 369 459 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 672 100 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 020 График
кредитным организациям 11118 12 203 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 650 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 742 373 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 76 График
в банках-нерезидентах 11303 501 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 577 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 932 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 201 График
кредитных организаций 11504 288 210 График
прочих резидентов 11505 29 138 График
прочих нерезидентов 11508 12 525 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 332 006 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 91 146 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 91 146 График
Итого по разделу 1 11000 3 166 102 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 15 557 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 117 945 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 133 502 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 614 789 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 614 789 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 33 984 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 33 984 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 719 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 72 970 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 925 График
Итого по символам 12401-12407 12400 76 614 График
Итого по разделу 2 12000 1 858 889 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 925 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 18 866 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 804 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 756 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 25 351 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 685 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 685 График
Итого по разделу 3 13000 26 036 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 11 720 281 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 55 605 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 775 886 График
Итого по разделу 5 15000 11 775 886 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 632 График
По другим операциям 16203 71 112 График
Итого по символам 16201-16203 16200 71 744 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 710 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 250 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 11 066 460 График
Итого по символам 16301-16306 16300 11 067 420 График
Итого по разделу 6 16000 11 139 164 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 33 404 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 385 График
Итого по символам 17101-17103 17100 34 789 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 310 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 310 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 6 График
Другие доходы 17306 18 График
Итого по символам 17301-17306 17300 24 График
Итого по разделу 7 17000 36 123 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 024 991 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 22 941 086 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 36 123 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 28 002 200 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 16 716 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 115 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 16 831 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 106 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 539 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 645 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 411 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 47 174 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 174 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 169 733 График
Банков-нерезидентов 21316 13 065 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 236 557 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 48 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 73 213 График
Кредитных организаций 21415 129 График
Банков-нерезидентов 21416 2 134 График
Банка России 21417 71 785 График
Итого по символам 21401-21417 21400 147 309 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 059 332 График
Нерезидентов 21602 29 844 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 089 176 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 557 График
Итого по символам 21701-21702 21700 557 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 55 111 График
По векселям 21804 147 560 График
Итого по символам 21801-21804 21800 202 671 График
Итого по разделу 1 21000 1 696 746 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 564 608 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 564 608 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 84 944 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 84 944 График
Итого по разделу 2 22000 1 649 552 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 135 График
прочих нерезидентов 23104 11 561 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 324 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 742 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 14 762 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 6 827 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 6 827 График
Итого по разделу 3 23000 21 589 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 11 874 957 График
от банков-нерезидентов 24103 46 541 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 11 921 498 График
Итого по разделу 4 24000 11 921 498 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 867 График
форварды 25202 17 067 График
опционы 25203 181 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 8 152 График
По другим операциям 25206 17 057 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 45 324 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 10 948 673 График
опционы 25303 375 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 10 949 048 График
Итого по разделу 5 25000 10 994 372 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 880 461 График
Евро 26102 127 555 График
Швейцарских франков 26104 4 505 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 012 521 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 60 855 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 26 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 60 881 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 24 099 График
по Евро 26302 18 543 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 974 График
по Швейцарским франкам 26304 19 631 График
по Японским иенам 26305 13 701 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 171 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 82 119 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 445 График
Серебра 26402 837 График
Платины 26403 18 805 График
Палладия 26404 24 238 График
Других драгоценных металлов 26405 12 443 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 457 График
Аудит 26408 1 920 График
Публикация отчетности 26409 30 График
Страхование 26410 72 357 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 59 767 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 28 997 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 232 296 График
Итого по разделу 6 26000 1 387 817 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 42 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 504 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 546 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 11 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 665 График
Другие расходы 27308 1 434 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 110 График
Итого по разделу 7 27000 5 659 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 96 204 График
Итого по разделу 8 28000 96 204 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 324 967 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 346 298 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 24 325 276 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 659 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 27 677 233 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 27 773 437 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 228 763 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 228 763 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РМБ БАНК (рег.№3123) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.