Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 350 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 876 064 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 082 График
гражданам (физическим лицам) 11115 211 233 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 448 998 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 560 График
кредитным организациям 11118 4 401 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 358 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 547 046 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 134 График
в банках-нерезидентах 11303 2 038 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 172 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 22 График
в банках-нерезидентах 11403 75 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 97 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 11 610 График
кредитных организаций 11504 166 963 График
прочих резидентов 11505 35 467 График
прочих нерезидентов 11508 13 024 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 227 064 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 140 379 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 140 379 График
Итого по разделу 1 11000 1 916 758 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 800 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 77 476 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 88 276 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 056 769 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 056 769 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 18 952 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 18 952 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 918 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 427 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 141 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 486 График
Итого по разделу 2 12000 2 168 483 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 776 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 16 795 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 889 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 24 460 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 25 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 25 График
Итого по разделу 3 13000 24 485 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 11 357 253 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 77 616 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 434 869 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 5 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 5 График
Итого по разделу 5 15000 11 434 874 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 519 График
По другим операциям 16203 26 080 График
Итого по символам 16201-16203 16200 26 599 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 763 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 56 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 10 079 348 График
Итого по символам 16301-16306 16300 10 080 167 График
Итого по разделу 6 16000 10 106 766 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 45 501 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 440 График
Итого по символам 17101-17103 17100 45 941 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 18 График
Итого по символам 17201-17203 17200 18 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 90 График
Итого по символам 17301-17306 17300 90 График
Итого по разделу 7 17000 46 049 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 085 241 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 21 566 125 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 46 049 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 25 697 415 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 20 663 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 20 663 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 117 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 525 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 642 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 897 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 47 188 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 220 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 649 График
Банков-нерезидентов 21316 15 103 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 71 057 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 70 281 График
Кредитных организаций 21415 2 223 График
Банков-нерезидентов 21416 1 139 График
Банка России 21417 20 101 График
Итого по символам 21401-21417 21400 93 744 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 717 428 График
Нерезидентов 21602 13 240 График
Итого по символам 21601-21602 21600 730 668 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 198 График
Итого по символам 21701-21702 21700 198 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 19 587 График
По векселям 21804 163 094 График
Итого по символам 21801-21804 21800 182 681 График
Итого по разделу 1 21000 1 100 653 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 201 401 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 201 401 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 538 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 538 График
Итого по разделу 2 22000 2 201 939 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 925 График
прочих нерезидентов 23104 30 713 График
Прочих ценных бумаг 23105 11 056 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 19 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 625 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 46 338 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 34 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 34 График
Итого по разделу 3 23000 46 372 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 11 304 632 График
от банков-нерезидентов 24103 76 199 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 11 380 831 График
Итого по разделу 4 24000 11 380 831 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 421 График
форварды 25202 9 029 График
опционы 25203 125 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 20 686 График
По другим операциям 25206 13 784 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 46 045 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 10 017 641 График
опционы 25303 204 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 10 017 845 График
Итого по разделу 5 25000 10 063 890 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 414 980 График
Евро 26102 75 210 График
Швейцарских франков 26104 6 189 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 496 379 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 46 016 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 13 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 46 029 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 604 График
по Евро 26302 12 144 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 062 График
по Швейцарским франкам 26304 13 552 График
по Японским иенам 26305 45 931 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 32 342 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 107 635 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 69 График
Серебра 26402 547 График
Платины 26403 12 891 График
Палладия 26404 1 586 График
Других драгоценных металлов 26405 5 507 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 888 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 30 График
Аудит 26408 1 300 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 41 735 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 43 264 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 12 269 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 128 104 График
Итого по разделу 6 26000 778 147 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 313 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 313 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 402 График
Другие расходы 27308 1 189 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 591 График
Итого по разделу 7 27000 2 904 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 21 732 График
Итого по разделу 8 28000 21 732 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 122 679 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 302 592 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 22 269 240 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 904 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 25 574 736 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 25 596 468 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 100 947 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 100 947 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РМБ БАНК (рег.№3123) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.