Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 908 356 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 583 График
гражданам (физическим лицам) 11115 142 322 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 330 456 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 812 График
кредитным организациям 11118 6 653 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 390 182 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 93 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 93 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 487 График
в банках-нерезидентах 11303 625 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 112 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 9 571 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 7 159 График
кредитных организаций 11504 58 792 График
прочих резидентов 11505 69 355 График
прочих нерезидентов 11508 35 217 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 180 094 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 96 179 График
кредитных организаций 11604 339 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 96 518 График
Итого по разделу 1 11000 1 668 999 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 766 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 41 863 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 46 629 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 885 805 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 885 805 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 789 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 789 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 434 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 241 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 5 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 680 График
Итого по разделу 2 12000 939 903 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 160 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 83 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 8 970 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 16 539 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 18 928 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 44 680 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 378 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 378 График
Итого по разделу 3 13000 45 058 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 14 143 621 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 14 143 621 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 55 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 55 График
Итого по разделу 5 15000 14 143 676 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 2 454 График
Итого по символам 16101-16105 16100 2 454 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 195 График
По другим операциям 16203 12 330 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 525 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 932 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 205 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 8 177 743 График
Итого по символам 16301-16306 16300 8 178 880 График
Итого по разделу 6 16000 8 194 859 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 47 322 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 55 График
Итого по символам 17101-17103 17100 47 377 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 964 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 51 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 017 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 График
денежной наличности 17304 38 График
Другие доходы 17306 58 График
Итого по символам 17301-17306 17300 98 График
Итого по разделу 7 17000 48 492 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 608 902 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 22 383 593 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 48 492 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 25 040 987 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 55 000 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 8 687 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 086 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 65 773 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 002 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 93 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 095 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 752 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 44 774 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 17 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 158 819 График
Банков-нерезидентов 21316 1 003 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 206 365 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 77 639 График
Банка России 21417 2 862 График
Итого по символам 21401-21417 21400 80 501 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 934 График
Итого по символам 21501-21502 21500 934 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 645 356 График
Нерезидентов 21602 21 258 График
Итого по символам 21601-21602 21600 666 614 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 17 133 График
По векселям 21804 55 985 График
Итого по символам 21801-21804 21800 73 118 График
Итого по разделу 1 21000 1 094 400 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 828 554 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 828 554 График
Итого по разделу 2 22000 828 554 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 25 График
прочих нерезидентов 23104 16 382 График
Прочих ценных бумаг 23105 175 561 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 7 820 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 235 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 200 023 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 33 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 33 График
Итого по разделу 3 23000 200 056 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 14 196 287 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 14 196 287 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 85 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 85 График
Итого по разделу 4 24000 14 196 372 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 5 584 График
Итого по символам 25101-25105 25100 5 584 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 709 График
форварды 25202 5 830 График
опционы 25203 170 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 График
По другим операциям 25206 7 838 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 14 550 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 8 062 963 График
опционы 25303 2 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 8 062 965 График
Итого по разделу 5 25000 8 083 099 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 294 365 График
Евро 26102 31 394 График
Швейцарских франков 26104 6 338 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 332 097 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 560 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 13 График
Итого по символам 26201-26203 26200 12 573 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 375 График
по Евро 26302 5 792 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 117 График
по Швейцарским франкам 26304 5 775 График
по Японским иенам 26305 3 671 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 101 459 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 119 189 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 123 График
Серебра 26402 324 График
Платины 26403 9 443 График
Палладия 26404 7 574 График
Других драгоценных металлов 26405 542 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 290 График
Аудит 26408 4 410 График
Публикация отчетности 26409 62 График
Страхование 26410 30 251 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 777 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 446 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 75 242 График
Итого по разделу 6 26000 539 101 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 30 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 30 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 507 График
Другие расходы 27308 27 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 535 График
Итого по разделу 7 27000 1 568 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 53 942 График
Итого по разделу 8 28000 53 942 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 97 837 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 922 954 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 23 018 628 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 568 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 24 943 150 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 24 997 092 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 43 895 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 43 895 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РМБ БАНК (рег.№3123) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.