Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 143 876 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 707 График
гражданам (физическим лицам) 11115 148 280 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 465 570 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 695 График
кредитным организациям 11118 15 378 График
банкам-нерезидентам 11119 116 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 778 622 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 6 104 График
в негосударственных некоммерческих организациях 11213 2 380 График
в кредитных организациях 11215 8 094 График
в банках-нерезидентах 11216 1 376 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 17 954 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 279 График
в банках-нерезидентах 11303 3 401 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 680 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 005 График
в кредитных организациях 11402 117 График
в банках-нерезидентах 11403 900 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 022 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 21 940 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 417 График
кредитных организаций 11504 59 906 График
прочих резидентов 11505 126 077 График
прочих нерезидентов 11508 3 731 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 214 071 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 196 262 График
кредитных организаций 11604 5 558 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 201 820 График
Итого по разделу 1 11000 2 219 169 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 824 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 69 122 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 74 946 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 190 370 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 190 370 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 274 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 274 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 175 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 229 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 76 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 480 График
Итого по разделу 2 12000 1 273 070 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 139 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 38 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 12 462 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 44 883 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 30 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 57 552 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 4 863 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 863 График
Итого по разделу 3 13000 62 415 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 330 График
от кредитных организаций 14102 1 214 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 544 График
Итого по разделу 4 14000 1 544 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 12 538 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 6 035 621 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 048 159 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 5 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 5 График
Итого по разделу 5 15000 6 048 164 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 353 График
По другим операциям 16203 17 175 График
Итого по символам 16201-16203 16200 19 528 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 916 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 11 306 831 График
Итого по символам 16301-16306 16300 11 307 747 График
Итого по разделу 6 16000 11 327 275 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 16 788 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 110 График
Итого по символам 17101-17103 17100 16 898 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 194 График
Итого по символам 17201-17203 17200 194 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 174 График
Другие доходы 17306 1 997 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 171 График
Итого по разделу 7 17000 19 263 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 492 239 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 17 439 398 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 19 263 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 20 950 900 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 35 755 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 40 739 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 7 214 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 83 708 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 439 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 835 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 30 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 19 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 323 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 525 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 14 296 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 64 266 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 177 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 189 783 График
Банков-нерезидентов 21316 19 857 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 288 904 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 627 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 34 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 65 470 График
Кредитных организаций 21415 4 621 График
Банка России 21417 3 394 График
Итого по символам 21401-21417 21400 74 146 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 704 164 График
Нерезидентов 21602 10 450 График
Итого по символам 21601-21602 21600 714 614 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 63 651 График
По векселям 21804 112 327 График
Итого по символам 21801-21804 21800 175 978 График
Итого по разделу 1 21000 1 345 673 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 299 561 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 299 561 График
Итого по разделу 2 22000 1 299 561 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 13 191 График
прочих резидентов 23102 1 277 График
прочих нерезидентов 23104 81 952 График
Прочих ценных бумаг 23105 204 704 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 422 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 302 546 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 692 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 692 График
Итого по разделу 3 23000 303 238 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 3 728 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 5 748 111 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 751 839 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 4 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 График
Итого по разделу 4 24000 5 751 843 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 14 692 График
опционы 25203 756 График
По другим операциям 25206 8 594 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 24 042 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 11 091 232 График
опционы 25303 8 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 11 091 240 График
Итого по разделу 5 25000 11 115 282 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 564 607 График
Евро 26102 43 540 График
Швейцарских франков 26104 9 129 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 617 276 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 17 470 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 17 График
Итого по символам 26201-26203 26200 17 487 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 513 График
по Евро 26302 7 150 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 280 График
по Швейцарским франкам 26304 7 751 График
по Японским иенам 26305 9 963 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 332 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 31 989 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 538 График
Серебра 26402 1 163 График
Платины 26403 11 744 График
Палладия 26404 5 951 График
Других драгоценных металлов 26405 1 666 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 946 График
Аудит 26408 3 740 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 43 015 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 16 800 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 951 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 100 532 График
Итого по разделу 6 26000 767 284 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 182 График
индивидуальных предпринимателей 27103 92 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 274 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 11 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 42 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 53 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 024 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 286 График
Другие расходы 27308 1 475 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 786 График
Итого по разделу 7 27000 4 113 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 645 234 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 17 937 647 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 113 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 20 586 994 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 363 906 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РМБ БАНК (рег.№3123) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.