Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 286 121 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 169 График
гражданам (физическим лицам) 11115 30 773 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 110 196 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 355 График
кредитным организациям 11118 3 766 График
банкам-нерезидентам 11119 27 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 431 407 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 846 График
в негосударственных некоммерческих организациях 11213 2 380 График
в кредитных организациях 11215 3 607 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 7 833 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 15 График
в банках-нерезидентах 11303 730 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 745 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 402 График
в кредитных организациях 11402 31 График
в банках-нерезидентах 11403 537 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 970 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 8 811 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 90 График
кредитных организаций 11504 15 540 График
прочих резидентов 11505 23 848 График
прочих нерезидентов 11508 798 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 49 087 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 38 748 График
кредитных организаций 11604 713 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 39 461 График
Итого по разделу 1 11000 530 503 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 230 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 14 984 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 16 214 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 109 419 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 109 419 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 261 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 261 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 42 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 134 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 13 График
Итого по символам 12401-12407 12400 189 График
Итого по разделу 2 12000 126 083 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 623 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 15 582 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 17 205 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 576 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 576 График
Итого по разделу 3 13000 17 781 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 6 474 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 859 073 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 865 547 График
Итого по разделу 5 15000 865 547 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 633 График
По другим операциям 16203 3 798 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 431 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 93 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 346 600 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 346 693 График
Итого по разделу 6 16000 3 351 124 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 167 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 10 График
Итого по символам 17101-17103 17100 177 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 41 График
Другие доходы 17306 831 График
Итого по символам 17301-17306 17300 872 График
Итого по разделу 7 17000 1 052 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 656 586 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 4 234 452 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 052 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 892 090 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 10 908 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 087 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 11 995 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 282 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 953 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 16 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 251 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 600 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 22 447 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 76 График
Юридических лиц ? нерезидентов 21314 26 918 График
Банков-нерезидентов 21316 5 124 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 58 165 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 50 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 26 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 2 092 График
Кредитных организаций 21415 2 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 170 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 152 451 График
Нерезидентов 21602 452 График
Итого по символам 21601-21602 21600 152 903 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 27 430 График
По векселям 21804 44 907 График
Итого по символам 21801-21804 21800 72 337 График
Итого по разделу 1 21000 301 821 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 132 038 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 132 038 График
Итого по разделу 2 22000 132 038 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 8 419 График
прочих резидентов 23102 9 График
прочих нерезидентов 23104 9 076 График
Прочих ценных бумаг 23105 33 644 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 417 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 51 565 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 31 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 31 График
Итого по разделу 3 23000 51 596 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 15 126 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 836 780 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 851 906 График
Итого по разделу 4 24000 851 906 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 988 График
опционы 25203 480 График
По другим операциям 25206 1 979 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 447 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 322 652 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 322 652 График
Итого по разделу 5 25000 3 328 099 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 113 137 График
Евро 26102 15 226 График
Швейцарских франков 26104 1 941 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 130 304 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 283 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 287 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 427 График
по Евро 26302 1 565 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 869 График
по Швейцарским франкам 26304 1 581 График
по Японским иенам 26305 2 427 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 869 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 179 График
Серебра 26402 172 График
Платины 26403 2 653 График
Палладия 26404 2 810 График
Других драгоценных металлов 26405 76 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 096 График
Страхование 26410 9 132 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 149 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 915 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 22 182 График
Итого по разделу 6 26000 164 642 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 11 График
индивидуальных предпринимателей 27103 24 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 35 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 11 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 27 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 38 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 294 График
Другие расходы 27308 1 145 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 439 График
Итого по разделу 7 27000 1 512 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 433 859 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 396 243 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 512 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 831 614 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 60 476 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РМБ БАНК (рег.№3123) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.