Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 862 291 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 527 График
гражданам (физическим лицам) 11115 97 071 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 335 308 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 374 График
кредитным организациям 11118 13 933 График
банкам-нерезидентам 11119 116 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 311 620 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 6 104 График
в негосударственных некоммерческих организациях 11213 2 380 График
в кредитных организациях 11215 8 094 График
в банках-нерезидентах 11216 204 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 16 782 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 47 График
в банках-нерезидентах 11303 1 999 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 046 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 402 График
в кредитных организациях 11402 117 График
в банках-нерезидентах 11403 900 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 419 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 18 762 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 196 График
кредитных организаций 11504 47 263 График
прочих резидентов 11505 96 435 График
прочих нерезидентов 11508 2 834 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 167 490 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 151 262 График
кредитных организаций 11604 4 142 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 155 404 График
Итого по разделу 1 11000 1 655 761 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 851 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 49 729 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 53 580 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 699 578 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 699 578 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 272 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 272 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 159 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 803 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 73 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 035 График
Итого по разделу 2 12000 755 465 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 10 585 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 43 777 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 30 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 54 392 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 462 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 462 График
Итого по разделу 3 13000 55 854 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 330 График
от кредитных организаций 14102 275 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 605 График
Итого по разделу 4 14000 605 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 9 119 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 3 097 638 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 106 757 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 3 106 758 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 010 График
По другим операциям 16203 13 077 График
Итого по символам 16201-16203 16200 15 087 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 501 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 8 621 794 График
Итого по символам 16301-16306 16300 8 622 295 График
Итого по разделу 6 16000 8 637 382 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 467 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 73 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 540 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 166 График
Итого по символам 17201-17203 17200 166 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 117 График
Другие доходы 17306 1 257 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 374 График
Итого по разделу 7 17000 7 080 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 411 226 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 11 800 599 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 7 080 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 14 218 905 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 15 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 36 842 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 5 793 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 42 650 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 998 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 297 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 12 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 16 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 323 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 461 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 11 853 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 51 431 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 174 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 122 864 График
Банков-нерезидентов 21316 13 636 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 200 419 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 627 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 26 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 39 802 График
Кредитных организаций 21415 4 621 График
Банка России 21417 597 График
Итого по символам 21401-21417 21400 45 673 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 529 270 График
Нерезидентов 21602 2 581 График
Итого по символам 21601-21602 21600 531 851 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 58 249 График
По векселям 21804 96 328 График
Итого по символам 21801-21804 21800 154 577 График
Итого по разделу 1 21000 982 493 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 801 699 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 801 699 График
Итого по разделу 2 22000 801 699 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 13 191 График
прочих резидентов 23102 757 График
прочих нерезидентов 23104 34 588 График
Прочих ценных бумаг 23105 87 662 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 245 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 137 443 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 604 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 604 График
Итого по разделу 3 23000 138 047 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 127 706 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 2 943 571 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 071 277 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 График
Итого по разделу 4 24000 3 071 279 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 9 969 График
опционы 25203 670 График
По другим операциям 25206 6 300 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 16 939 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 8 438 255 График
опционы 25303 8 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 8 438 263 График
Итого по разделу 5 25000 8 455 202 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 445 251 График
Евро 26102 37 280 График
Швейцарских франков 26104 7 041 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 489 572 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 997 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 13 График
Итого по символам 26201-26203 26200 13 010 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 455 График
по Евро 26302 5 095 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 148 График
по Швейцарским франкам 26304 5 892 График
по Японским иенам 26305 7 959 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 241 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 24 790 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 508 График
Серебра 26402 959 График
Платины 26403 8 649 График
Палладия 26404 5 743 График
Других драгоценных металлов 26405 647 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 789 График
Аудит 26408 3 740 График
Публикация отчетности 26409 14 График
Страхование 26410 29 671 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 419 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 672 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 73 811 График
Итого по разделу 6 26000 601 183 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 130 График
индивидуальных предпринимателей 27103 36 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 166 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 11 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 42 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 53 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 263 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 286 График
Другие расходы 27308 1 473 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 022 График
Итого по разделу 7 27000 3 241 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 784 192 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 12 265 711 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 241 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 14 053 144 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 165 761 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РМБ БАНК (рег.№3123) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.