Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
6 100 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
239 274 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
261 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
27 381 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
32 946 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
1 698 |
|
кредитным организациям |
11118 |
8 075 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
120 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
540 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
1 393 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В Банке России |
11601 |
946 |
|
В кредитных организациях |
11602 |
195 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
201 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
1 785 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
2 677 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных финансовых организаций |
11411 |
3 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
323 595 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
5 860 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
2 030 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
1 333 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12106 |
1 631 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12107 |
1 823 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12204 |
84 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
12 246 |
|
Прочим векселям |
12304 |
2 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
107 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
4 293 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
604 |
|
Банков-нерезидентов |
12406 |
855 |
|
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств |
12407 |
1 169 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
32 037 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
По другим операциям |
13103 |
93 189 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
458 818 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
552 007 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
5 851 |
|
Другим операциям |
16105 |
115 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
5 966 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
4 078 398 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
759 766 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
7 750 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
131 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
5 617 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
3 650 |
|
По другим операциям |
17205 |
14 233 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
6 |
|
материальных ценностей |
17303 |
47 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
177 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
60 |
|
Другие доходы |
17318 |
2 846 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
4 872 681 |
|
Всего доходов |
10000 |
5 786 286 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Банку России |
21101 |
1 |
|
Кредитным организациям |
21102 |
1 799 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
1 800 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
прочих нерезидентов |
22108 |
4 184 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22114 |
5 000 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
78 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
20 307 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Юридическим лицам-нерезидентам |
22314 |
3 022 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
32 591 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
168 365 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
2 917 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
171 282 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
29 789 |
|
от других кредиторов |
24105 |
3 224 |
|
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
24107 |
709 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
86 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
1 612 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
35 420 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
80 |
|
от изменения курса ценной бумаги |
25102 |
211 |
|
от изменения валютного курса |
25103 |
75 456 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
438 501 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
514 248 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
25 539 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
6 565 |
|
Японских иен |
26105 |
342 |
|
Прочие расходы |
26109 |
236 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
32 682 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Другие нарушения |
28111 |
20 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
20 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
4 105 896 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
765 221 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
750 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
1 401 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
2 122 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
2 305 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
2 338 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
6 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
264 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
471 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
2 730 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
3 551 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
255 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
504 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
322 |
|
Расходы по охране |
29318 |
1 280 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
1 930 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
156 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
513 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
5 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
2 |
|
Прочие расходы |
29329 |
977 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
1 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
2 112 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
4 674 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
184 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
10 |
|
Другие расходы |
29423 |
4 089 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
4 904 069 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
5 692 112 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
94 174 |
|