Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 23 399 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 123 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 654 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 30 176 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 959 График
кредитных организаций 11604 195 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 154 График
Итого по разделу 1 11000 31 331 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 606 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 765 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 371 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 618 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 618 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 57 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 57 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 36 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 График
Итого по символам 12401-12407 12400 38 График
Итого по разделу 2 12000 9 084 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 8 942 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 942 График
Итого по разделу 5 15000 8 942 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 53 График
По другим операциям 16203 193 График
Итого по символам 16201-16203 16200 246 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 399 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 29 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 4 200 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 155 401 График
Итого по символам 16301-16306 16300 160 029 График
Итого по разделу 6 16000 160 275 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 15 График
Итого по символам 17201-17203 17200 15 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 96 График
Итого по символам 17301-17306 17300 96 График
Итого по разделу 7 17000 111 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 40 415 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 169 218 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 111 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 209 744 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 18 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 18 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 822 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 217 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 039 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 12 210 График
Итого по символам 21601-21602 21600 12 210 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 График
Итого по разделу 1 21000 14 269 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 143 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 143 График
Итого по разделу 2 22000 143 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 20 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 20 График
Итого по разделу 3 23000 20 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 8 852 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 852 График
Итого по разделу 4 24000 8 852 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 338 График
По другим операциям 25206 537 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 875 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 4 200 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 157 533 График
опционы 25303 272 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 162 005 График
Итого по разделу 5 25000 162 880 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 14 120 График
Евро 26102 4 793 График
Швейцарских франков 26104 48 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 18 961 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 122 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 122 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 218 График
по Евро 26302 1 215 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 342 График
по Японским иенам 26305 963 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 738 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 График
Серебра 26402 102 График
Платины 26403 1 711 График
Палладия 26404 554 График
Других драгоценных металлов 26405 13 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 789 График
Аудит 26408 120 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 701 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 208 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 009 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 228 График
Итого по разделу 6 26000 33 049 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 11 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 11 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 201 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 201 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 135 График
Другие расходы 27308 365 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 500 График
Итого по разделу 7 27000 712 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 14 412 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 204 801 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 712 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 219 925 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 219 925 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 10 181 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 10 181 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 10 181 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РКБ (рег.№836) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.