Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 27 222 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 980 График
кредитным организациям 11118 526 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 32 728 График
Итого по разделу 1 11000 32 728 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 66 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 568 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 634 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 956 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 956 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 174 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 174 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 16 График
Итого по символам 12401-12407 12400 16 График
Итого по разделу 2 12000 11 780 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 747 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 747 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 8 988 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 8 988 График
Итого по разделу 5 15000 11 735 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 963 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 963 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 695 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 182 729 График
Прочие операционные доходы 16306 2 График
Итого по символам 16301-16306 16300 184 426 График
Итого по разделу 6 16000 188 389 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 485 График
Итого по символам 17301-17306 17300 486 График
Итого по разделу 7 17000 489 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 44 508 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 200 124 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 489 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 245 121 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 465 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 465 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 189 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 189 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 623 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 623 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 10 График
Итого по символам 21601-21602 21600 10 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 341 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 341 График
Итого по разделу 1 21000 5 628 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 606 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 606 График
Итого по разделу 2 22000 1 606 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 7 218 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 218 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 655 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 655 График
Итого по разделу 4 24000 7 873 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 84 График
опционы 25203 37 График
По другим операциям 25206 252 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 373 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 177 051 График
опционы 25303 17 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 177 068 График
Итого по разделу 5 25000 177 441 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 25 329 График
Евро 26102 6 684 График
Швейцарских франков 26104 14 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 32 027 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 332 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 332 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 26 График
по Евро 26302 2 573 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 942 График
по Швейцарским франкам 26304 650 График
по Японским иенам 26305 268 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 459 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 7 График
Платины 26403 2 527 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 840 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 8 График
Аудит 26408 330 График
Страхование 26410 21 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 114 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 461 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 308 График
Итого по разделу 6 26000 49 126 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 7 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 678 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 678 График
Итого по разделу 7 27000 1 685 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 19 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 57 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 38 График
Итого по разделу 8 28000 38 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 762 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 234 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 234 440 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 685 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 243 359 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 243 397 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 800 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 800 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РИТЦ БАНК (рег.№2677) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.