Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 38 306 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 516 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 График
кредитным организациям 11118 512 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 42 338 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 134 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 134 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 203 График
кредитных организаций 11504 1 026 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 229 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 196 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 196 График
Итого по разделу 1 11000 45 897 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 538 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 538 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 42 960 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 42 960 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 691 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 691 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 15 График
Итого по символам 12401-12407 12400 15 График
Итого по разделу 2 12000 45 204 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 946 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 459 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 405 График
Итого по разделу 3 13000 1 405 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 415 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 164 980 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 165 395 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 015 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 015 График
Итого по разделу 5 15000 168 410 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 72 График
по сберегательным сертификатам 16103 7 508 График
Итого по символам 16101-16105 16100 7 580 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 7 График
По другим операциям 16203 1 222 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 229 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 49 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 167 427 График
Прочие операционные доходы 16306 1 График
Итого по символам 16301-16306 16300 167 477 График
Итого по разделу 6 16000 176 286 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 37 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 951 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 988 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 123 График
Итого по символам 17301-17306 17300 123 График
Итого по разделу 7 17000 2 111 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 91 101 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 346 101 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 111 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 439 313 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 148 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 148 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 95 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 95 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 812 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 812 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 100 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 100 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 930 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 930 График
Итого по разделу 1 21000 14 085 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 86 439 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 86 439 График
Итого по разделу 2 22000 86 439 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 319 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 319 График
Итого по разделу 3 23000 2 319 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 678 График
от кредитных организаций 24102 107 331 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 108 009 График
Итого по разделу 4 24000 108 009 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 52 График
опционы 25103 5 244 График
Итого по символам 25101-25105 25100 5 296 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 157 График
опционы 25203 1 228 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 238 График
По другим операциям 25206 44 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 667 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 151 155 График
опционы 25303 85 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 151 240 График
Итого по разделу 5 25000 158 203 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 20 887 График
Евро 26102 3 194 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 24 081 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 786 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 786 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 14 График
по Евро 26302 308 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 072 График
по Швейцарским франкам 26304 1 585 График
по Японским иенам 26305 375 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 354 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 71 График
Серебра 26402 65 График
Платины 26403 113 График
Палладия 26404 31 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 883 График
Страхование 26410 118 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 391 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 326 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 998 График
Итого по разделу 6 26000 35 219 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 409 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 409 График
Итого по разделу 7 27000 411 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 827 График
Итого по разделу 8 28000 2 827 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 34 628 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 100 524 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 303 750 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 411 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 404 685 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 407 512 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 31 801 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 31 801 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РИАБАНК (рег.№3434) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.