Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 611 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 28 070 График
гражданам (физическим лицам) 11115 57 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 29 738 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 112 102 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 112 102 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 019 469 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 019 469 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 246 График
кредитных организаций 11504 2 График
прочих резидентов 11505 6 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 254 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 500 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 500 График
Итого по разделу 1 11000 1 163 063 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 15106 10 250 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 80 100 График
гражданам (физическим лицам) 15115 21 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 90 371 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 20 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 20 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 854 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 854 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.15600)
прочих резидентов 15605 7 984 График
Итого по символам 15601 - 15608 15600 7 984 График
Итого по разделу 5 15000 99 229 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 262 292 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
Российской Федерации 22201 2 497 График
кредитных организаций 22204 2 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 499 График
4. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.22400)
прочих резидентов 22405 317 График
Итого по символам 22401 - 22408 22400 317 График
Итого по разделу 2 22000 2 816 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
прочих резидентов 23102 6 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 График
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
прочих резидентов 23202 418 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 418 График
3. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.23300)
прочих резидентов 23302 40 График
Итого по символам 23301 - 23304 23300 40 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
других организаций - резидентов 23502 37 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 37 График
Итого по разделу 3 23000 501 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по векселям 24604 2 629 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 2 629 График
Итого по разделу 4 24000 2 629 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 8 736 График
по Евро 26302 706 807 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 715 543 График
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
Евро 26102 1 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
Евро 26202 22 409 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 22 409 График
Итого по разделу 6 26000 737 953 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 39 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 353 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 392 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 13 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 9 874 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 9 890 График
7. От операций доверительного управления имуществом: (сим.27700)
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27704 1 График
Итого по символам 27701 - 27704 27700 1 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 131 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 1 392 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 2 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 525 График
Итого по разделу 7 27000 11 808 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 41 000 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 2 034 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 43 034 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 13 085 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 13 085 График
Итого по разделу 8 28000 56 119 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 402 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 12 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 414 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 171 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 12 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 183 График
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 5 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 5 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 9 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 22 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 31 График
Итого по разделу 9 29000 633 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 812 459 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 2 074 751 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31202 283 673 График
банков-нерезидентов 31211 555 595 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 839 268 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31306 7 000 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 7 000 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 3 138 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 3 138 График
Итого по разделу 1 31000 849 406 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 37106 12 000 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 113 050 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 125 050 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 22 425 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 22 425 График
Итого по разделу 7 37000 147 475 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 996 881 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
прочих резидентов 43202 36 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 36 График
Итого по разделу 3 43000 36 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 8 814 График
по Евро 46302 697 418 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 706 232 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
Евро 46202 14 259 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 14 259 График
Итого по разделу 6 46000 720 491 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 301 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 42 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 120 График
другие комиссионные расходы 47109 482 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 945 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 41 000 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 11 901 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 52 901 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 302 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 302 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 1 235 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 1 235 График
Итого по разделу 7 47000 55 383 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 53 247 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 6 018 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 14 778 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 328 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 150 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 74 521 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 60 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 254 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 525 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 839 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 3 146 График
амортизация по нематериальным активам 48303 272 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 3 418 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 40 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 189 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 3 447 График
служебные командировки 48405 555 График
охрана 48406 6 426 График
реклама 48407 7 График
представительские расходы 48408 342 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 846 График
аудит 48410 195 График
страхование 48412 323 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 3 872 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 513 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 21 755 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 51 График
судебные и арбитражные издержки 48602 39 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 6 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 96 График
Итого по разделу 8 48000 102 629 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 878 539 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 875 420 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 199 331 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 40 228 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 2 706 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 37 522 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 161 809 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 161 809 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РФК-БАНК (рег.№3099) по состоянию на дату 01.10.2016 на сайте ЦБ.