Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 969 График
гражданам (физическим лицам) 11115 36 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 005 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 277 График
в кредитных организациях 11215 1 394 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 671 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 18 163 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 18 164 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 626 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 332 График
прочих резидентов 11505 3 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 961 График
Итого по разделу 1 11000 21 801 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 55 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 91 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 146 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 008 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 008 График
Итого по разделу 2 12000 2 154 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 15 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 15 График
Итого по разделу 3 13000 15 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 8 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 8 График
Итого по разделу 4 14000 8 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 336 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 21 106 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 21 442 График
Итого по разделу 5 15000 21 442 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 183 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 525 График
По другим операциям 16203 441 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 149 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 612 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 16 383 График
Итого по символам 16301-16306 16300 23 995 График
Итого по разделу 6 16000 28 144 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 График
Итого по разделу 7 17000 2 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 23 955 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 49 609 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 73 566 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 475 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 148 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 623 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 2 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 График
Итого по разделу 1 21000 2 632 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 279 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 279 График
Итого по разделу 2 22000 1 279 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 39 График
прочих нерезидентов 23104 7 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 275 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 321 График
Итого по разделу 3 23000 321 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 975 График
от кредитных организаций 24102 20 231 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 23 206 График
Итого по разделу 4 24000 23 206 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 26 График
форварды 25202 56 График
опционы 25203 5 График
По другим операциям 25206 244 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 331 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 17 699 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 17 699 График
Итого по разделу 5 25000 18 030 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 12 933 График
Евро 26102 3 762 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 16 695 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 357 График
Евро 26202 22 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 379 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 145 График
по Евро 26302 540 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 410 График
по Японским иенам 26305 752 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 847 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 29 График
Серебра 26402 61 График
Платины 26403 2 046 График
Других драгоценных металлов 26405 73 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 394 График
Аудит 26408 38 График
Страхование 26410 81 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 877 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 720 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 319 График
Итого по разделу 6 26000 25 240 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 144 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 144 График
Итого по разделу 8 28000 144 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 858 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 911 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 66 797 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 70 708 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 70 852 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 714 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 714 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РФК-БАНК (рег.№3099) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.