Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 532 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 38 528 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 157 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 426 График
кредитным организациям 11118 17 207 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 982 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 82 832 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 17 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 18 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 287 График
прочих резидентов 11505 9 900 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 10 187 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 1 249 График
прочих резидентов 11605 7 634 График
прочих нерезидентов 11608 20 745 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 29 628 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
прочих резидентов 11804 10 469 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 10 469 График
Итого по разделу 1 11000 133 134 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 8 635 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 48 730 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 52 График
индивидуальным предпринимателям 15114 14 743 График
гражданам (физическим лицам) 15115 48 219 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 120 379 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.15500)
прочих нерезидентов 15508 1 174 График
Итого по символам 15501 - 15508 15500 1 174 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.15700)
прочих резидентов 15704 3 804 График
Итого по символам 15701 - 15708 15700 3 804 График
Итого по разделу 5 15000 125 357 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 258 491 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 63 График
индивидуальным предпринимателям 21114 13 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 76 График
Итого по разделу 1 21000 76 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
прочих резидентов 22105 3 977 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 977 График
прочих резидентов 22205 2 734 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 734 График
5. От операций с учтенными векселями: (сим.22500)
прочих резидентов 22504 1 187 График
Итого по символам 22501 - 22508 22500 1 187 График
Итого по разделу 2 22000 7 898 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 527 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 527 График
Итого по разделу 4 24000 527 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 17 696 График
Евро 26102 3 673 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 21 369 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 120 473 График
Евро 26202 30 656 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 151 129 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 494 837 График
по Евро 26302 191 400 График
по другим валютам 26306 9 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 686 246 График
Итого по разделу 6 26000 858 744 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 525 График
индивидуальных предпринимателей 27103 253 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 778 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 329 График
индивидуальных предпринимателей 27203 129 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 661 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 119 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 562 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 298 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 449 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 2 105 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 4 414 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 521 График
индивидуальным предпринимателям 27803 151 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 8 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 680 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 200 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 36 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 871 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 107 График
Итого по разделу 7 27000 8 098 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 35 609 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 6 905 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 42 514 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 21 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 21 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 4 407 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 4 407 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 936 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 936 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от последующего увеличения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28602 52 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 52 График
Итого по разделу 8 28000 47 930 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 82 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 19 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 101 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 1 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 1 График
Итого по разделу 9 29000 102 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 923 375 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 181 866 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 1 034 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 1 034 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 73 545 График
нерезидентов 31602 171 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 73 716 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 30 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 30 График
Итого по разделу 1 31000 74 780 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
кредитных организаций 34304 1 График
прочих резидентов 34305 10 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 11 График
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
прочих нерезидентов 34408 1 636 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 1 636 График
Итого по разделу 4 34000 1 647 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 918 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 57 656 График
индивидуальным предпринимателям 37114 26 559 График
гражданам (физическим лицам) 37115 31 570 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 116 703 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.37500)
прочих нерезидентов 37508 1 443 График
Итого по символам 37501 - 37508 37500 1 443 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.37700)
прочих резидентов 37704 5 715 График
Итого по символам 37701 - 37708 37700 5 715 График
Итого по разделу 7 37000 123 861 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 200 288 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 7 814 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 7 814 График
Итого по разделу 1 41000 7 814 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
кредитных организаций 42204 50 График
прочих резидентов 42205 3 909 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 3 959 График
Итого по разделу 2 42000 3 959 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 11 777 График
Евро 46102 2 958 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 14 735 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 92 093 График
Евро 46202 22 992 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 115 085 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 526 447 График
по Евро 46302 181 529 График
по другим валютам 46306 11 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 707 987 График
Итого по разделу 6 46000 837 807 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 1 073 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 924 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 41 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 85 График
другие комиссионные расходы 47109 86 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 2 209 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 36 118 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 25 134 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 61 252 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 149 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 149 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 864 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 864 График
Итого по разделу 7 47000 64 474 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 47 714 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 17 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 13 718 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 605 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 3 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 3 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 62 060 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 234 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 027 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 261 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 817 График
амортизация по нематериальным активам 48303 363 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 3 180 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 12 668 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 600 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 232 График
служебные командировки 48405 163 График
охрана 48406 2 156 График
реклама 48407 7 124 График
представительские расходы 48408 10 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 733 График
аудит 48410 303 График
страхование 48412 1 699 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 3 701 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 664 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 34 053 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 48504 84 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 84 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 16 График
судебные и арбитражные издержки 48602 16 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 591 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 623 График
Итого по разделу 8 48000 102 261 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 016 315 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 216 603 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 34 737 График
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) 04000 5 286 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 112 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 5 398 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
прочих резидентов 71305 4 491 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 4 491 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 71902 322 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 322 График
Итого по разделу 1 71000 4 813 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 84 График
прочих нерезидентов 72308 1 027 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 1 111 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72902 660 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 660 График
Итого по разделу 2 72000 1 771 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 3 042 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 26 409 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РЕЗЕРВ (рег.№2364) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2016 на сайте ЦБ.