Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 745 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 25 871 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 774 График
кредитным организациям 11118 4 826 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 231 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 46 447 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
в банках-нерезидентах 11303 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 074 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 074 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 580 График
прочих резидентов 11505 7 617 График
прочих нерезидентов 11508 3 226 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 12 423 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 4 203 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 203 График
Итого по разделу 1 11000 68 152 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 479 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 491 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 970 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 59 737 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 59 737 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 12 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 369 График
Итого по символам 12401-12407 12400 381 График
Итого по разделу 2 12000 64 088 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 523 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 523 График
Итого по разделу 3 13000 523 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 974 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 336 217 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 337 191 График
Итого по разделу 5 15000 337 191 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 161 График
Итого по символам 16201-16203 16200 161 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 468 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 88 944 График
Прочие операционные доходы 16306 900 График
Итого по символам 16301-16306 16300 90 316 График
Итого по разделу 6 16000 90 477 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 428 График
Итого по символам 17101-17103 17100 428 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 20 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 23 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 2 749 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 1 169 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 749 График
Итого по разделу 7 17000 3 200 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 132 240 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 428 191 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 200 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 563 631 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 755 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 755 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 44 494 График
Нерезидентов 21602 151 График
Итого по символам 21601-21602 21600 44 645 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 7 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 График
Итого по разделу 1 21000 45 407 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 42 953 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 42 953 График
Итого по разделу 2 22000 42 953 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 310 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 310 График
Итого по разделу 3 23000 1 310 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 151 График
от кредитных организаций 24102 333 923 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 334 074 График
Итого по разделу 4 24000 334 074 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 48 График
форварды 25202 304 График
опционы 25203 128 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 171 График
По другим операциям 25206 43 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 694 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 97 236 График
опционы 25303 350 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 97 586 График
Итого по разделу 5 25000 98 280 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 18 030 График
Евро 26102 5 449 График
Швейцарских франков 26104 2 003 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 25 482 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 088 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 088 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 173 График
по Евро 26302 822 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 330 График
по Швейцарским франкам 26304 703 График
по Японским иенам 26305 733 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 018 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 779 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 15 График
Серебра 26402 52 График
Платины 26403 1 012 График
Палладия 26404 4 173 График
Других драгоценных металлов 26405 10 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 790 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 177 График
Аудит 26408 118 График
Страхование 26410 16 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 027 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 231 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 621 График
Итого по разделу 6 26000 43 970 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 4 699 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 86 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 699 График
Итого по разделу 7 27000 4 709 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 228 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 228 График
Итого по разделу 8 28000 228 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 88 360 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 477 634 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 709 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 570 703 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 570 931 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 7 072 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 7 300 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 7 300 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РЕЗЕРВ (рег.№2364) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.