Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 6 460 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 132 761 График
гражданам (физическим лицам) 11115 50 822 График
кредитным организациям 11118 17 086 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 128 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 208 257 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 3 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 67 График
в банках-нерезидентах 11303 67 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 134 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 709 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 709 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 199 График
кредитных организаций 11504 149 График
прочих резидентов 11505 28 902 График
прочих нерезидентов 11508 2 599 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 37 849 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 График
кредитных организаций 11604 20 983 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 20 988 График
Итого по разделу 1 11000 270 940 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 265 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 22 336 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 24 601 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 178 252 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 178 252 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 9 983 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 9 983 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 43 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 770 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 814 График
Итого по разделу 2 12000 214 650 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 787 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 788 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 9 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 9 График
Итого по разделу 3 13000 5 797 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 12 114 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 742 551 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 754 665 График
Итого по разделу 5 15000 754 665 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 8 355 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 355 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 614 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 961 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 369 558 График
Прочие операционные доходы 16306 3 459 График
Итого по символам 16301-16306 16300 383 592 График
Итого по разделу 6 16000 391 947 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 134 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 134 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 105 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 106 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 60 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 60 График
Итого по символам 17301-17306 17300 61 График
Итого по разделу 7 17000 1 301 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 485 590 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 152 409 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 301 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 639 300 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 5 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 937 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 937 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 132 743 График
Нерезидентов 21602 135 График
Итого по символам 21601-21602 21600 132 878 График
Итого по разделу 1 21000 133 820 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 132 822 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 132 822 График
Итого по разделу 2 22000 132 822 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 354 График
прочих нерезидентов 23104 191 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 996 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 541 График
Итого по разделу 3 23000 8 541 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 4 266 График
от кредитных организаций 24102 734 304 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 738 570 График
Итого по разделу 4 24000 738 570 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 731 График
опционы 25203 252 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 156 График
По другим операциям 25206 152 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 291 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 376 427 График
опционы 25303 9 395 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 385 822 График
Итого по разделу 5 25000 388 113 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 80 244 График
Евро 26102 21 362 График
Швейцарских франков 26104 22 791 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 124 397 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 270 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 270 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 481 График
по Евро 26302 3 823 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 21 360 График
по Швейцарским франкам 26304 3 154 График
по Японским иенам 26305 2 301 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 402 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 32 521 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 147 График
Серебра 26402 66 График
Платины 26403 4 250 График
Палладия 26404 4 523 График
Других драгоценных металлов 26405 20 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 769 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 88 График
Аудит 26408 382 График
Страхование 26410 4 503 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 280 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 839 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 23 867 График
Итого по разделу 6 26000 185 055 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 215 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 218 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 32 График
Другие расходы 27308 2 228 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 1 096 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 260 График
Итого по разделу 7 27000 2 482 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 883 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 988 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 4 895 График
Итого по разделу 8 28000 4 895 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 49 897 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 266 642 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 320 279 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 482 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 589 403 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 594 298 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 45 002 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 45 002 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РЕЗЕРВ (рег.№2364) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.