Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 15 779 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 139 499 График
гражданам (физическим лицам) 11115 31 733 График
кредитным организациям 11118 7 537 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 201 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 199 749 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 113 График
в кредитных организациях 11215 75 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 188 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 289 График
в банках-нерезидентах 11303 575 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 864 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 863 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 863 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 10 048 График
кредитных организаций 11504 12 556 График
прочих резидентов 11505 22 480 График
прочих нерезидентов 11508 3 008 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 48 092 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 16 График
кредитных организаций 11604 15 696 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 15 712 График
Итого по разделу 1 11000 265 468 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 609 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 28 391 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 31 000 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 184 973 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 184 973 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 704 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 704 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 32 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 830 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 862 График
Итого по разделу 2 12000 222 539 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 338 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 356 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 343 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 037 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 363 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 363 График
Итого по разделу 3 13000 1 400 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 5 000 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 320 658 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 325 658 График
Итого по разделу 5 15000 325 658 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 9 960 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 960 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 065 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 138 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 544 738 График
Прочие операционные доходы 16306 4 256 График
Итого по символам 16301-16306 16300 551 197 График
Итого по разделу 6 16000 561 157 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 254 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 261 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 21 График
Итого по символам 17201-17203 17200 21 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 35 График
Итого по символам 17301-17306 17300 36 График
Итого по разделу 7 17000 3 318 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 488 007 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 888 215 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 318 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 379 540 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 16 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 16 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 150 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 245 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 395 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 112 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 704 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 816 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 88 График
Итого по символам 21401-21417 21400 88 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 125 897 График
Нерезидентов 21602 138 График
Итого по символам 21601-21602 21600 126 035 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 305 График
Итого по символам 21801-21804 21800 305 График
Итого по разделу 1 21000 132 655 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 137 838 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 137 838 График
Итого по разделу 2 22000 137 838 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 759 График
прочих нерезидентов 23104 274 График
Прочих ценных бумаг 23105 819 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 852 График
Итого по разделу 3 23000 3 852 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 571 График
от кредитных организаций 24102 315 927 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 317 498 График
Итого по разделу 4 24000 317 498 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 052 График
опционы 25203 893 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 140 График
По другим операциям 25206 126 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 211 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 594 528 График
опционы 25303 22 506 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 617 034 График
Итого по разделу 5 25000 620 245 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 71 404 График
Евро 26102 18 676 График
Швейцарских франков 26104 1 061 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 91 141 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 350 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 350 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 395 График
по Евро 26302 3 851 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 451 График
по Швейцарским франкам 26304 1 799 График
по Японским иенам 26305 2 814 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 310 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 94 График
Серебра 26402 3 713 График
Платины 26403 4 287 График
Палладия 26404 6 275 График
Других драгоценных металлов 26405 23 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 229 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 51 График
Аудит 26408 320 График
Публикация отчетности 26409 38 График
Страхование 26410 4 136 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 255 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 300 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 27 721 График
Итого по разделу 6 26000 140 522 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 7 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 14 График
индивидуальных предпринимателей 27203 117 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 131 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 39 График
Другие расходы 27308 4 286 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 151 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 325 График
Итого по разделу 7 27000 4 463 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 347 График
Итого по разделу 8 28000 5 347 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 22 467 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 270 493 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 082 117 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 463 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 357 073 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 362 420 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 17 120 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 17 120 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РЕЗЕРВ (рег.№2364) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.