Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 8 068 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 78 025 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 048 График
кредитным организациям 11118 4 211 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 192 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 103 544 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 72 График
в кредитных организациях 11215 37 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 109 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 120 График
в банках-нерезидентах 11303 276 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 396 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 49 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 49 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 275 График
кредитных организаций 11504 6 038 График
прочих резидентов 11505 11 372 График
прочих нерезидентов 11508 951 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 23 636 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 16 График
кредитных организаций 11604 4 863 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 879 График
Итого по разделу 1 11000 132 613 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 226 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 530 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 756 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 87 846 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 87 846 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 568 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 568 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 17 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 710 График
Итого по символам 12401-12407 12400 727 График
Итого по разделу 2 12000 102 897 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 39 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 39 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 363 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 363 График
Итого по разделу 3 13000 402 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 510 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 155 787 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 157 297 График
Итого по разделу 5 15000 157 297 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 5 504 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 504 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 053 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 13 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 266 329 График
Прочие операционные доходы 16306 1 966 График
Итого по символам 16301-16306 16300 269 361 График
Итого по разделу 6 16000 274 865 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 171 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 171 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 14 График
Итого по символам 17201-17203 17200 14 График
Итого по разделу 7 17000 3 185 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 235 510 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 432 564 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 185 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 671 259 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 16 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 16 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 075 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 180 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 255 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 112 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 298 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 410 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 77 График
Итого по символам 21401-21417 21400 77 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 57 848 График
Нерезидентов 21602 109 График
Итого по символам 21601-21602 21600 57 957 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 82 График
Итого по символам 21801-21804 21800 82 График
Итого по разделу 1 21000 62 797 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 77 951 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 77 951 График
Итого по разделу 2 22000 77 951 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 252 График
Прочих ценных бумаг 23105 316 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 568 График
Итого по разделу 3 23000 568 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 711 График
от кредитных организаций 24102 141 816 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 144 527 График
Итого по разделу 4 24000 144 527 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 904 График
опционы 25203 641 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 79 График
По другим операциям 25206 55 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 679 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 298 813 График
опционы 25303 455 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 299 268 График
Итого по разделу 5 25000 300 947 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 33 697 График
Евро 26102 9 654 График
Швейцарских франков 26104 527 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 43 878 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 367 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 367 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 180 График
по Евро 26302 1 700 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 265 График
по Швейцарским франкам 26304 862 График
по Японским иенам 26305 1 077 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 15 508 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 23 592 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 14 График
Серебра 26402 19 График
Платины 26403 2 093 График
Палладия 26404 1 391 График
Других драгоценных металлов 26405 23 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 522 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 51 График
Аудит 26408 220 График
Публикация отчетности 26409 23 График
Страхование 26410 1 259 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 961 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 404 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 980 График
Итого по разделу 6 26000 78 817 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 7 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 14 График
индивидуальных предпринимателей 27203 117 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 131 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 2 164 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 164 График
Итого по разделу 7 27000 2 302 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 791 График
Итого по разделу 8 28000 791 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 350 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 140 748 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 524 859 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 302 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 667 909 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 668 700 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 559 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 559 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РЕЗЕРВ (рег.№2364) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.