Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 76 194 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 414 График
гражданам (физическим лицам) 11115 54 835 График
кредитным организациям 11118 6 604 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 046 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 139 093 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 6 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 1 123 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 123 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 190 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 190 График
Итого по разделу 1 11000 142 412 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 030 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 743 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 18 773 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 219 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 219 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 137 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 137 График
Итого по разделу 2 12000 31 129 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 56 334 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 56 334 График
Итого по разделу 5 15000 56 334 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 013 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 013 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 106 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 244 580 График
Прочие операционные доходы 16306 109 График
Итого по символам 16301-16306 16300 244 795 График
Итого по разделу 6 16000 245 808 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 134 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 134 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 210 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 200 График
Итого по символам 17301-17306 17300 210 График
Итого по разделу 7 17000 1 344 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 173 541 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 302 142 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 344 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 477 027 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 8 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 368 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 240 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 138 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 746 График
Итого по разделу 1 21000 8 754 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 615 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 615 График
Итого по разделу 2 22000 3 615 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 56 843 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 56 843 График
Итого по разделу 4 24000 56 843 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 102 График
форварды 25202 1 404 График
опционы 25203 542 График
По другим операциям 25206 3 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 051 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 274 714 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 274 714 График
Итого по разделу 5 25000 276 765 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 32 278 График
Евро 26102 7 325 График
Швейцарских франков 26104 123 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 39 726 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 447 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 447 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 575 График
по Евро 26302 621 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 166 График
по Швейцарским франкам 26304 233 График
по Японским иенам 26305 3 256 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 851 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 35 График
Платины 26403 5 143 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 842 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 484 График
Аудит 26408 225 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 3 491 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 605 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 218 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 065 График
Итого по разделу 6 26000 69 089 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 50 График
индивидуальных предпринимателей 27103 302 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 352 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 55 График
Другие расходы 27308 2 932 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 2 846 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 987 График
Итого по разделу 7 27000 3 339 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 14 380 График
Итого по разделу 8 28000 14 380 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 58 622 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 12 369 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 402 697 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 339 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 418 405 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 432 785 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 44 242 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 44 242 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КРЕДИТНЫЙ АЛЬЯНС (рег.№3017) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.