Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 34 110 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 814 График
кредитным организациям 11118 3 128 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 188 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 55 240 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 32 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 32 График
Итого по разделу 1 11000 55 275 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 367 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 438 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 805 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 328 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 328 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 513 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 513 График
Итого по разделу 2 12000 16 646 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 13 387 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 13 387 График
Итого по разделу 5 15000 13 387 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 615 График
Итого по символам 16201-16203 16200 615 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 174 582 График
Прочие операционные доходы 16306 57 График
Итого по символам 16301-16306 16300 174 639 График
Итого по разделу 6 16000 175 254 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 190 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 190 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 15 График
Итого по символам 17301-17306 17300 15 График
Итого по разделу 7 17000 3 205 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 71 921 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 188 641 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 205 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 263 767 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 936 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 936 График
Итого по разделу 1 21000 3 936 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 644 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 644 График
Итого по разделу 2 22000 1 644 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 12 722 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 12 722 График
Итого по разделу 4 24000 12 722 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 39 График
форварды 25202 570 График
опционы 25203 54 График
По другим операциям 25206 1 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 664 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 176 329 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 176 329 График
Итого по разделу 5 25000 176 993 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 14 686 График
Евро 26102 4 370 График
Швейцарских франков 26104 3 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 19 059 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 226 График
Итого по символам 26201-26203 26200 226 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 36 График
Платины 26403 1 923 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 747 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 105 График
Аудит 26408 135 График
Публикация отчетности 26409 11 График
Страхование 26410 2 267 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 403 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 82 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 709 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 349 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 140 График
по Швейцарским франкам 26304 73 График
по Японским иенам 26305 412 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 974 График
Итого по разделу 6 26000 30 968 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 21 График
Другие расходы 27308 40 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 61 График
Итого по разделу 7 27000 71 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 233 График
Итого по разделу 8 28000 6 233 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 37 433 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 580 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 220 683 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 71 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 226 334 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 232 567 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 31 200 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 31 200 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КРЕДИТНЫЙ АЛЬЯНС (рег.№3017) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.