Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 193 График
негосударственным финансовым организациям 11111 39 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 88 261 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 27 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 666 График
кредитным организациям 11118 10 209 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 130 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 102 525 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 697 График
в банках-нерезидентах 11303 21 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 718 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 469 График
прочих резидентов 11505 590 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 059 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 597 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 597 График
Итого по разделу 1 11000 107 899 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 137 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 19 568 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 21 705 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 45 863 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 45 863 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 11 000 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 11 000 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 870 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 870 График
Итого по разделу 2 12000 80 438 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 338 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 338 График
Итого по разделу 3 13000 1 338 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 6 035 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 232 575 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 238 610 График
Итого по разделу 5 15000 238 610 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 000 График
По другим операциям 16203 4 713 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 713 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 156 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 969 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 233 635 График
Итого по символам 16301-16306 16300 237 760 График
Итого по разделу 6 16000 243 473 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 33 График
Итого по символам 17101-17103 17100 33 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 40 График
Итого по символам 17201-17203 17200 40 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 2 График
денежной наличности 17304 7 График
Другие доходы 17306 33 171 График
Итого по символам 17301-17306 17300 33 180 График
Итого по разделу 7 17000 33 253 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 188 337 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 483 421 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 33 253 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 705 011 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 133 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 133 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 195 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 150 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 262 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 607 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 5 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 97 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 5 546 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 320 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 286 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 255 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 28 632 График
Нерезидентов 21602 211 График
Итого по символам 21601-21602 21600 28 843 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 451 График
Итого по символам 21801-21804 21800 451 График
Итого по разделу 1 21000 36 289 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 18 020 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 18 020 График
Итого по разделу 2 22000 18 020 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 628 График
Прочих ценных бумаг 23105 231 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 859 График
Итого по разделу 3 23000 859 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 4 313 График
от кредитных организаций 24102 235 258 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 239 571 График
Итого по разделу 4 24000 239 571 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 731 График
форварды 25202 1 464 График
опционы 25203 534 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 92 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 821 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 236 927 График
опционы 25303 938 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 237 865 График
Итого по разделу 5 25000 240 686 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 50 711 График
Евро 26102 14 048 График
Швейцарских франков 26104 167 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 64 926 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 831 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 831 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 843 График
по Евро 26302 2 703 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 401 График
по Швейцарским франкам 26304 836 График
по Японским иенам 26305 1 131 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 868 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 782 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 69 График
Серебра 26402 17 График
Платины 26403 3 396 График
Палладия 26404 2 410 График
Других драгоценных металлов 26405 46 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 842 График
Аудит 26408 390 График
Публикация отчетности 26409 23 График
Страхование 26410 2 625 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 527 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 129 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 20 474 График
Итого по разделу 6 26000 106 013 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 93 График
Другие расходы 27308 261 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 354 График
Итого по разделу 7 27000 355 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 823 График
Итого по разделу 8 28000 11 823 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 63 218 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 54 309 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 587 129 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 355 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 641 793 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 653 616 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 51 395 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 51 395 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК (рег.№3277) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.