Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 597 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 42 236 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 10 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 158 График
кредитным организациям 11118 5 851 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 586 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 50 440 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 667 График
в банках-нерезидентах 11303 8 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 675 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 469 График
прочих резидентов 11505 297 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 766 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 912 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 912 График
Итого по разделу 1 11000 52 793 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 093 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 693 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 786 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 20 824 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 20 824 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 11 000 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 11 000 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 953 График
Итого по символам 12401-12407 12400 953 График
Итого по разделу 2 12000 43 563 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 338 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 338 График
Итого по разделу 3 13000 1 338 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 072 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 86 758 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 89 830 График
Итого по разделу 5 15000 89 830 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 389 График
По другим операциям 16203 2 151 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 540 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 704 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 163 184 График
Итого по символам 16301-16306 16300 163 888 График
Итого по разделу 6 16000 166 428 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 33 График
Итого по символам 17101-17103 17100 33 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 10 График
Итого по символам 17201-17203 17200 10 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 33 146 График
Итого по символам 17301-17306 17300 33 146 График
Итого по разделу 7 17000 33 189 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 96 356 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 257 596 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 33 189 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 387 141 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 51 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 51 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 195 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 109 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 130 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 434 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 5 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 97 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 2 773 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 193 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 182 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 251 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 14 809 График
Нерезидентов 21602 129 График
Итого по символам 21601-21602 21600 14 938 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 330 График
Итого по символам 21801-21804 21800 330 График
Итого по разделу 1 21000 19 004 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 968 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 968 График
Итого по разделу 2 22000 8 968 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 549 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 549 График
Итого по разделу 3 23000 549 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 421 График
от кредитных организаций 24102 88 122 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 89 543 График
Итого по разделу 4 24000 89 543 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 60 График
форварды 25202 783 График
опционы 25203 239 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 87 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 169 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 174 962 График
опционы 25303 606 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 175 568 График
Итого по разделу 5 25000 176 737 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 26 163 График
Евро 26102 7 655 График
Швейцарских франков 26104 82 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 33 900 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 429 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 429 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 224 График
по Евро 26302 1 294 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 366 График
по Швейцарским франкам 26304 686 График
по Японским иенам 26305 580 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 59 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 209 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 52 График
Серебра 26402 2 График
Платины 26403 1 719 График
Палладия 26404 323 График
Других драгоценных металлов 26405 21 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 248 График
Аудит 26408 195 График
Страхование 26410 1 478 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 091 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 665 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 794 График
Итого по разделу 6 26000 53 332 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 93 График
Другие расходы 27308 175 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 268 График
Итого по разделу 7 27000 268 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 38 740 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 27 972 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 320 161 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 268 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 348 401 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 348 401 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 38 740 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 38 740 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК (рег.№3277) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.