Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 400 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 130 589 График
гражданам (физическим лицам) 11115 24 859 График
кредитным организациям 11118 12 757 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 199 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 173 804 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 499 График
в банках-нерезидентах 11303 195 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 694 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 692 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 692 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 685 График
кредитных организаций 11504 1 423 График
прочих резидентов 11505 1 305 График
прочих нерезидентов 11508 1 846 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 259 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 8 238 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 238 График
Итого по разделу 1 11000 191 687 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 632 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 47 844 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 53 476 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 83 845 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 83 845 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 70 091 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 70 091 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 687 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 687 График
Итого по разделу 2 12000 211 099 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 12 543 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 50 706 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 63 249 График
Итого по разделу 3 13000 63 249 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 103 522 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 380 263 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 483 785 График
Итого по разделу 5 15000 483 785 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 262 График
Итого по символам 16101-16105 16100 262 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 594 График
По другим операциям 16203 4 311 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 905 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 813 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 736 170 График
Итого по символам 16301-16306 16300 738 983 График
Итого по разделу 6 16000 745 150 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 26 905 График
Итого по символам 17101-17103 17100 26 905 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 28 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 96 График
Итого по символам 17201-17203 17200 124 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 2 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 35 График
денежной наличности 17304 13 График
Другие доходы 17306 75 117 График
Итого по символам 17301-17306 17300 75 167 График
Итого по разделу 7 17000 102 196 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 402 786 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 292 184 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 102 196 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 797 166 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 512 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 512 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 232 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 394 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 463 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 089 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 6 586 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 11 153 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 135 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 200 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 495 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 20 569 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 62 885 График
Нерезидентов 21602 494 График
Итого по символам 21601-21602 21600 63 379 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 556 График
Итого по символам 21801-21804 21800 556 График
Итого по разделу 1 21000 86 105 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 23 887 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 23 887 График
Итого по разделу 2 22000 23 887 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 837 График
прочих нерезидентов 23104 1 972 График
Прочих ценных бумаг 23105 30 265 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 045 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 37 119 График
Итого по разделу 3 23000 37 119 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 103 881 График
от кредитных организаций 24102 384 041 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 487 922 График
Итого по разделу 4 24000 487 922 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 220 График
Итого по символам 25101-25105 25100 220 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 283 График
форварды 25202 3 247 График
опционы 25203 965 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 89 График
По другим операциям 25206 143 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 727 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 759 637 График
опционы 25303 1 699 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 761 336 График
Итого по разделу 5 25000 766 283 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 116 374 График
Евро 26102 25 768 График
Швейцарских франков 26104 400 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 142 542 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 123 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 78 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 201 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 740 График
по Евро 26302 4 778 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 29 218 График
по Швейцарским франкам 26304 1 257 График
по Японским иенам 26305 4 009 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 165 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 41 167 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 146 График
Серебра 26402 472 График
Платины 26403 7 842 График
Палладия 26404 9 611 График
Других драгоценных металлов 26405 81 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 263 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 8 График
Аудит 26408 668 График
Публикация отчетности 26409 48 График
Страхование 26410 4 583 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 16 885 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 555 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 54 162 График
Итого по разделу 6 26000 243 072 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 110 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 113 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 81 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 82 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 124 График
Другие расходы 27308 529 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 653 График
Итого по разделу 7 27000 848 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 253 График
Итого по разделу 8 28000 253 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 151 930 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 109 992 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 534 396 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 848 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 645 236 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 645 489 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 151 677 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 151 677 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК (рег.№3277) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.