Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 592 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 20 717 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 283 График
кредитным организациям 11118 2 416 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 063 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 26 071 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 13 График
в банках-нерезидентах 11303 76 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 89 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 146 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 146 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 934 График
кредитных организаций 11504 13 График
прочих резидентов 11505 44 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 991 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 043 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 043 График
Итого по разделу 1 11000 30 340 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 239 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 812 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 051 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 362 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 362 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 875 График
Итого по символам 12401-12407 12400 875 График
Итого по разделу 2 12000 25 288 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 335 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 48 622 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 54 957 График
Итого по разделу 3 13000 54 957 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 60 385 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 72 784 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 133 169 График
Итого по разделу 5 15000 133 169 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 404 График
По другим операциям 16203 304 График
Итого по символам 16201-16203 16200 708 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 596 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 317 668 График
Итого по символам 16301-16306 16300 318 264 График
Итого по разделу 6 16000 318 972 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 33 График
Итого по символам 17301-17306 17300 34 График
Итого по разделу 7 17000 36 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 55 628 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 507 098 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 36 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 562 762 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 83 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 83 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 113 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 113 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 268 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 2 750 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 20 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 140 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 258 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 436 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 14 137 График
Нерезидентов 21602 143 График
Итого по символам 21601-21602 21600 14 280 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 439 График
Итого по символам 21801-21804 21800 439 График
Итого по разделу 1 21000 18 351 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 055 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 055 График
Итого по разделу 2 22000 7 055 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 140 График
прочих нерезидентов 23104 455 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 902 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 497 График
Итого по разделу 3 23000 8 497 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 54 820 График
от кредитных организаций 24102 71 837 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 126 657 График
Итого по разделу 4 24000 126 657 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 51 График
форварды 25202 688 График
опционы 25203 151 График
По другим операциям 25206 4 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 894 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 330 504 График
опционы 25303 608 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 331 112 График
Итого по разделу 5 25000 332 006 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 28 457 График
Евро 26102 8 663 График
Швейцарских франков 26104 120 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 37 240 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 045 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 39 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 084 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 166 График
по Евро 26302 957 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 074 График
по Швейцарским франкам 26304 777 График
по Японским иенам 26305 724 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 698 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 29 График
Серебра 26402 67 График
Платины 26403 2 036 График
Палладия 26404 657 График
Других драгоценных металлов 26405 15 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 053 График
Аудит 26408 204 График
Страхование 26410 1 292 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 245 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 479 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 077 График
Итого по разделу 6 26000 58 099 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 90 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 92 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 22 График
Другие расходы 27308 152 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 174 График
Итого по разделу 7 27000 266 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 416 График
Итого по разделу 8 28000 1 416 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 11 831 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 25 406 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 525 259 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 266 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 550 931 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 552 347 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 10 415 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 415 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК (рег.№3277) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.