Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 795 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 83 359 График
гражданам (физическим лицам) 11115 22 609 График
кредитным организациям 11118 9 384 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 604 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 119 751 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 70 График
в банках-нерезидентах 11303 178 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 248 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 692 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 692 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 685 График
кредитных организаций 11504 780 График
прочих резидентов 11505 1 005 График
прочих нерезидентов 11508 1 552 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 022 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 381 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 381 График
Итого по разделу 1 11000 134 094 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 159 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 37 610 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 41 769 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 59 914 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 59 914 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 70 091 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 70 091 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 710 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 710 График
Итого по разделу 2 12000 174 484 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 10 770 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 50 706 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 61 476 График
Итого по разделу 3 13000 61 476 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 101 737 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 244 454 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 346 191 График
Итого по разделу 5 15000 346 191 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 262 График
Итого по символам 16101-16105 16100 262 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 177 График
По другим операциям 16203 3 192 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 369 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 948 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 570 563 График
Итого по символам 16301-16306 16300 572 511 График
Итого по разделу 6 16000 577 142 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 28 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 96 График
Итого по символам 17201-17203 17200 124 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 35 График
денежной наличности 17304 13 График
Другие доходы 17306 60 083 График
Итого по символам 17301-17306 17300 60 132 График
Итого по разделу 7 17000 60 264 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 308 578 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 984 809 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 60 264 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 353 651 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 382 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 382 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 285 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 341 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 626 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 4 933 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 8 342 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 64 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 884 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 102 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 15 325 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 44 991 График
Нерезидентов 21602 360 График
Итого по символам 21601-21602 21600 45 351 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 530 График
Итого по символам 21801-21804 21800 530 График
Итого по разделу 1 21000 62 214 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 18 690 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 18 690 График
Итого по разделу 2 22000 18 690 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 837 График
прочих нерезидентов 23104 1 972 График
Прочих ценных бумаг 23105 30 265 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 36 074 График
Итого по разделу 3 23000 36 074 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 103 551 График
от кредитных организаций 24102 245 632 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 349 183 График
Итого по разделу 4 24000 349 183 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 220 График
Итого по символам 25101-25105 25100 220 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 190 График
форварды 25202 2 319 График
опционы 25203 706 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 77 График
По другим операциям 25206 4 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 296 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 635 426 График
опционы 25303 1 414 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 636 840 График
Итого по разделу 5 25000 640 356 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 85 324 График
Евро 26102 21 318 График
Швейцарских франков 26104 298 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 106 940 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 675 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 78 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 753 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 105 График
по Евро 26302 3 262 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 21 913 График
по Швейцарским франкам 26304 1 068 График
по Японским иенам 26305 3 090 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 165 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 30 603 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 80 График
Серебра 26402 333 График
Платины 26403 6 005 График
Палладия 26404 3 212 График
Других драгоценных металлов 26405 59 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 810 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 8 График
Аудит 26408 408 График
Публикация отчетности 26409 39 График
Страхование 26410 3 548 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 579 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 012 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 38 093 График
Итого по разделу 6 26000 179 389 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 90 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 93 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 22 График
Другие расходы 27308 464 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 486 График
Итого по разделу 7 27000 580 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 253 График
Итого по разделу 8 28000 253 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 67 165 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 80 904 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 205 002 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 580 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 286 486 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 286 739 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 66 912 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 66 912 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК (рег.№3277) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.