Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 190 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 69 257 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 790 График
гражданам (физическим лицам) 11115 33 542 График
кредитным организациям 11118 4 904 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 435 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 116 118 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 61 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 61 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 115 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 115 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 182 График
кредитных организаций 11504 4 101 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 283 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 370 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 370 График
Итого по разделу 1 11000 130 947 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 064 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 22 169 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 24 233 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 27 207 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 27 207 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 57 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 57 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 16 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 463 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 479 График
Итого по разделу 2 12000 52 976 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 12 288 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 40 871 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 53 159 График
Итого по разделу 3 13000 53 159 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 38 535 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 207 699 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 246 234 График
Итого по разделу 5 15000 246 234 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 874 График
По другим операциям 16203 2 611 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 485 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 149 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 226 120 График
Итого по символам 16301-16306 16300 226 270 График
Итого по разделу 6 16000 229 755 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 602 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 603 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 20 График
Итого по символам 17201-17203 17200 20 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 18 График
Итого по символам 17301-17306 17300 20 График
Итого по разделу 7 17000 2 643 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 183 923 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 529 148 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 643 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 715 714 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 549 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 549 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 6 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 499 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 51 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 559 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 581 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 57 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 143 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 10 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 791 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 24 117 График
Нерезидентов 21602 827 График
Итого по символам 21601-21602 21600 24 944 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 119 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 119 График
Итого по разделу 1 21000 38 962 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 18 707 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 18 707 График
Итого по разделу 2 22000 18 707 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 График
Итого по разделу 3 23000 1 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 46 863 График
от кредитных организаций 24102 213 644 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 260 507 График
Итого по разделу 4 24000 260 507 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 402 График
форварды 25202 977 График
опционы 25203 760 График
По другим операциям 25206 32 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 171 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 243 999 График
опционы 25303 876 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 244 875 График
Итого по разделу 5 25000 247 046 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 60 107 График
Евро 26102 13 050 График
Швейцарских франков 26104 182 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 73 339 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 405 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 405 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 874 График
по Евро 26302 1 559 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 22 923 График
по Швейцарским франкам 26304 415 График
по Японским иенам 26305 5 580 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 31 351 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 44 График
Серебра 26402 311 График
Платины 26403 5 572 График
Палладия 26404 1 232 График
Других драгоценных металлов 26405 140 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 233 График
Аудит 26408 612 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 1 238 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 527 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 068 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 26 994 График
Итого по разделу 6 26000 133 089 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 237 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 237 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 68 График
Другие расходы 27308 3 267 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 335 График
Итого по разделу 7 27000 3 572 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 595 График
Итого по разделу 8 28000 1 595 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 13 830 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 57 669 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 640 643 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 572 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 701 884 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 703 479 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 12 235 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 12 235 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК (рег.№3277) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.