Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 11 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 795 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 103 751 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 790 График
гражданам (физическим лицам) 11115 48 317 График
кредитным организациям 11118 8 280 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 060 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 171 004 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 79 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 79 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 115 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 115 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 291 График
кредитных организаций 11504 4 101 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 392 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 9 479 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 9 479 График
Итого по разделу 1 11000 189 069 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 238 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 36 566 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 39 804 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 32 252 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 32 252 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 57 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 57 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 22 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 316 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 338 График
Итого по разделу 2 12000 74 451 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 22 502 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 41 370 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 63 872 График
Итого по разделу 3 13000 63 872 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 39 291 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 283 573 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 322 864 График
Итого по разделу 5 15000 322 864 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 301 График
По другим операциям 16203 3 605 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 906 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 787 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 691 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 392 852 График
Итого по символам 16301-16306 16300 394 330 График
Итого по разделу 6 16000 399 236 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 130 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 131 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 21 График
Итого по символам 17201-17203 17200 21 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 11 График
Другие доходы 17306 513 График
Итого по символам 17301-17306 17300 524 График
Итого по разделу 7 17000 5 676 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 263 520 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 785 972 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 676 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 055 168 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 307 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 307 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 12 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 382 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 81 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 478 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 491 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 117 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 180 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 11 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 799 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 36 221 График
Нерезидентов 21602 1 260 График
Итого по символам 21601-21602 21600 37 481 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 7 306 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 306 График
Итого по разделу 1 21000 56 371 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 21 863 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 21 863 График
Итого по разделу 2 22000 21 863 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 График
Итого по разделу 3 23000 4 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 47 126 График
от кредитных организаций 24102 287 546 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 334 672 График
Итого по разделу 4 24000 334 672 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 496 График
форварды 25202 1 872 График
опционы 25203 1 190 График
По другим операциям 25206 51 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 609 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 400 858 График
опционы 25303 1 239 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 402 097 График
Итого по разделу 5 25000 405 706 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 95 143 График
Евро 26102 18 276 График
Швейцарских франков 26104 304 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 113 723 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 432 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 432 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 529 График
по Евро 26302 2 618 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 40 338 График
по Швейцарским франкам 26304 608 График
по Японским иенам 26305 7 645 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 55 738 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 52 График
Серебра 26402 358 График
Платины 26403 8 803 График
Палладия 26404 4 256 График
Других драгоценных металлов 26405 150 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 594 График
Аудит 26408 612 График
Публикация отчетности 26409 26 График
Страхование 26410 1 897 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 14 601 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 157 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 42 506 График
Итого по разделу 6 26000 214 399 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 237 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 237 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 68 График
Другие расходы 27308 4 173 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 241 График
Итого по разделу 7 27000 4 478 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 890 График
Итого по разделу 8 28000 10 890 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 17 675 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 78 234 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 954 781 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 478 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 037 493 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 048 383 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 785 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 785 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК (рег.№3277) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.