Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 107 График
негосударственным финансовым организациям 11111 6 349 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 120 425 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 294 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 814 График
кредитным организациям 11118 15 596 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 18 641 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 176 226 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 1 182 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 182 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 13 830 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 13 830 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 932 График
кредитных организаций 11504 7 615 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 12 547 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 23 532 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 23 532 График
Итого по разделу 1 11000 227 317 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 209 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 47 726 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 50 935 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 213 165 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 213 165 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 617 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 617 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 712 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 712 График
Итого по разделу 2 12000 268 429 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 105 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 105 График
Итого по разделу 3 13000 105 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 32 422 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 062 339 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 094 761 График
Итого по разделу 5 15000 1 094 761 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 227 График
По другим операциям 16203 2 763 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 990 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 37 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 349 923 График
Итого по символам 16301-16306 16300 349 960 График
Итого по разделу 6 16000 354 950 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 443 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 443 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 399 График
Итого по символам 17201-17203 17200 399 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 7 График
Другие доходы 17306 19 График
Итого по символам 17301-17306 17300 26 График
Итого по разделу 7 17000 1 868 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 495 746 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 449 816 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 868 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 947 430 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 505 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 662 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 167 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 18 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 17 382 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 474 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 92 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 17 966 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 652 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 194 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 750 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 517 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 113 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 49 456 График
Нерезидентов 21602 2 692 График
Итого по символам 21601-21602 21600 52 148 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 641 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 641 График
Итого по разделу 1 21000 87 035 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 132 493 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 132 493 График
Итого по разделу 2 22000 132 493 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 842 График
прочих нерезидентов 23104 9 228 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 10 070 График
Итого по разделу 3 23000 10 070 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 16 731 График
от кредитных организаций 24102 1 102 183 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 118 914 График
Итого по разделу 4 24000 1 118 914 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 332 График
форварды 25202 1 711 График
опционы 25203 1 650 График
По другим операциям 25206 19 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 712 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 391 299 График
опционы 25303 1 749 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 393 048 График
Итого по разделу 5 25000 397 760 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 89 404 График
Евро 26102 14 220 График
Швейцарских франков 26104 278 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 103 902 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 935 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 935 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 519 График
по Евро 26302 2 641 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 24 347 График
по Швейцарским франкам 26304 903 График
по Японским иенам 26305 1 538 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 211 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 31 159 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 146 График
Серебра 26402 240 График
Платины 26403 11 291 График
Палладия 26404 691 График
Других драгоценных металлов 26405 87 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 459 График
Аудит 26408 995 График
Публикация отчетности 26409 33 График
Страхование 26410 3 643 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 618 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 666 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 33 869 График
Итого по разделу 6 26000 170 865 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 18 График
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 23 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 700 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 224 График
Другие расходы 27308 3 884 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 808 График
Итого по разделу 7 27000 4 831 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 821 График
Итого по разделу 8 28000 7 821 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 25 462 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 219 528 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 697 609 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 831 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 921 968 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 929 789 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 17 641 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 17 641 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК (рег.№3277) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.