Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 184 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 297 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 32 190 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 7 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 250 График
кредитным организациям 11118 7 993 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 636 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 51 557 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 555 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 555 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 531 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 531 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 416 График
кредитных организаций 11504 7 177 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 8 593 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 14 981 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 14 981 График
Итого по разделу 1 11000 76 217 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 761 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 080 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 841 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 64 319 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 64 319 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 187 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 187 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 637 График
Итого по символам 12401-12407 12400 637 График
Итого по разделу 2 12000 74 984 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 99 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 99 График
Итого по разделу 3 13000 99 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 18 284 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 464 451 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 482 735 График
Итого по разделу 5 15000 482 735 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 518 График
По другим операциям 16203 289 График
Итого по символам 16201-16203 16200 807 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 17 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 76 844 График
Итого по символам 16301-16306 16300 76 861 График
Итого по разделу 6 16000 77 668 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 313 График
Итого по символам 17101-17103 17100 313 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 261 График
Итого по символам 17201-17203 17200 261 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 График
Итого по разделу 7 17000 577 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 151 201 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 560 502 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 577 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 712 280 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 505 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 857 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 362 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 380 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 173 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 21 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 576 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 132 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 74 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 655 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 340 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 201 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 13 892 График
Нерезидентов 21602 948 График
Итого по символам 21601-21602 21600 14 840 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 302 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 302 График
Итого по разделу 1 21000 33 281 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 61 777 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 61 777 График
Итого по разделу 2 22000 61 777 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 842 График
прочих нерезидентов 23104 587 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 429 График
Итого по разделу 3 23000 1 429 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 14 932 График
от кредитных организаций 24102 452 818 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 467 750 График
Итого по разделу 4 24000 467 750 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 251 График
форварды 25202 380 График
опционы 25203 366 График
По другим операциям 25206 12 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 009 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 81 469 График
опционы 25303 697 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 82 166 График
Итого по разделу 5 25000 83 175 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 18 628 График
Евро 26102 4 626 График
Швейцарских франков 26104 79 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 23 333 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 504 График
Итого по символам 26201-26203 26200 504 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 228 График
по Евро 26302 652 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 037 График
по Швейцарским франкам 26304 332 График
по Японским иенам 26305 310 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 108 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 667 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 38 График
Серебра 26402 4 График
Платины 26403 2 583 График
Палладия 26404 91 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 503 График
Аудит 26408 257 График
Страхование 26410 1 201 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 693 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 159 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 529 График
Итого по разделу 6 26000 39 033 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 18 График
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 23 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 700 График
Другие расходы 27308 981 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 681 График
Итого по разделу 7 27000 1 704 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 976 График
Итого по разделу 8 28000 3 976 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 24 131 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 95 058 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 591 387 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 704 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 688 149 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 692 125 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 20 155 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 20 155 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК (рег.№3277) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.