Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 502 График
негосударственным финансовым организациям 11111 6 062 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 87 362 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 7 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 887 График
кредитным организациям 11118 11 405 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 15 380 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 130 605 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 1 054 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 054 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 12 725 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 12 725 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 824 График
кредитных организаций 11504 7 177 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 11 001 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 19 445 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 19 445 График
Итого по разделу 1 11000 174 830 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 419 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 32 860 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 35 279 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 188 297 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 188 297 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 525 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 525 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 005 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 005 График
Итого по разделу 2 12000 227 106 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 105 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 105 График
Итого по разделу 3 13000 105 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 20 301 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 975 763 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 996 064 График
Итого по разделу 5 15000 996 064 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 584 График
По другим операциям 16203 1 028 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 612 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 35 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 240 767 График
Итого по символам 16301-16306 16300 240 802 График
Итого по разделу 6 16000 243 414 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 314 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 314 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 398 График
Итого по символам 17201-17203 17200 398 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 5 График
Другие доходы 17306 14 График
Итого по символам 17301-17306 17300 19 График
Итого по разделу 7 17000 1 731 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 401 936 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 239 583 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 731 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 643 250 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 505 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 393 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 898 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 12 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 14 687 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 442 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 68 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 15 209 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 229 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 194 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 937 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 513 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 873 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 39 091 График
Нерезидентов 21602 2 349 График
Итого по символам 21601-21602 21600 41 440 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 928 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 928 График
Итого по разделу 1 21000 71 348 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 114 698 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 114 698 График
Итого по разделу 2 22000 114 698 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 842 График
прочих нерезидентов 23104 587 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 429 График
Итого по разделу 3 23000 1 429 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 16 482 График
от кредитных организаций 24102 1 016 753 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 033 235 График
Итого по разделу 4 24000 1 033 235 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 866 График
форварды 25202 1 158 График
опционы 25203 1 264 График
По другим операциям 25206 18 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 306 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 266 077 График
опционы 25303 1 425 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 267 502 График
Итого по разделу 5 25000 270 808 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 63 045 График
Евро 26102 11 578 График
Швейцарских франков 26104 190 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 74 813 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 474 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 474 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 217 График
по Евро 26302 1 964 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 17 641 График
по Швейцарским франкам 26304 735 График
по Японским иенам 26305 1 057 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 178 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 792 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 96 График
Серебра 26402 119 График
Платины 26403 8 348 График
Палладия 26404 301 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 487 График
Аудит 26408 552 График
Публикация отчетности 26409 21 График
Страхование 26410 3 064 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 123 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 395 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 23 506 График
Итого по разделу 6 26000 122 585 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 18 График
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 23 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 700 График
Другие расходы 27308 2 942 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 642 График
Итого по разделу 7 27000 3 665 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 156 График
Итого по разделу 8 28000 6 156 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 25 482 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 186 046 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 428 057 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 665 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 617 768 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 623 924 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 19 326 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 19 326 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК (рег.№3277) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.