Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 266 График
негосударственным финансовым организациям 11111 6 223 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 53 576 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 127 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 287 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 30 График
кредитным организациям 11118 27 185 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 483 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 109 177 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 График
в банках-нерезидентах 11303 829 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 834 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 2 011 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 011 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 967 График
кредитных организаций 11504 11 517 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 14 484 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 543 График
Банка России 11603 51 462 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 52 005 График
Итого по разделу 1 11000 178 511 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 744 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 14 386 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 16 130 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 13 143 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 13 143 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 097 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 097 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 148 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 148 График
Итого по разделу 2 12000 32 518 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 199 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 199 График
Итого по разделу 3 13000 4 199 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 3 315 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 68 346 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 71 661 График
Итого по разделу 5 15000 71 661 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 527 График
По другим операциям 16203 2 250 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 777 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 33 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 200 008 График
Итого по символам 16301-16306 16300 200 041 График
Итого по разделу 6 16000 203 818 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 139 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 140 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 126 График
Итого по символам 17301-17306 17300 127 График
Итого по разделу 7 17000 267 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 211 029 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 279 678 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 267 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 490 974 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 290 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 290 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 30 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 23 542 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 213 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 32 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 23 817 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 815 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 967 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 929 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 747 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 458 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 38 789 График
Нерезидентов 21602 250 График
Итого по символам 21601-21602 21600 39 039 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 12 058 График
Итого по символам 21801-21804 21800 12 058 График
Итого по разделу 1 21000 86 662 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 840 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 840 График
Итого по разделу 2 22000 2 840 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 367 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 367 График
Итого по разделу 3 23000 1 367 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 5 043 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 71 786 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 76 829 График
Итого по разделу 4 24000 76 829 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 254 График
форварды 25202 723 График
опционы 25203 607 График
По другим операциям 25206 3 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 587 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 210 212 График
опционы 25303 790 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 211 002 График
Итого по разделу 5 25000 212 589 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 37 605 График
Евро 26102 7 916 График
Швейцарских франков 26104 115 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 45 636 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 682 График
Итого по символам 26201-26203 26200 682 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 423 График
по Евро 26302 1 045 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 518 График
по Швейцарским франкам 26304 780 График
по Японским иенам 26305 1 075 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 841 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 308 График
Серебра 26402 49 График
Платины 26403 4 664 График
Палладия 26404 162 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 872 График
Аудит 26408 401 График
Публикация отчетности 26409 13 График
Страхование 26410 3 661 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 251 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 349 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 730 График
Итого по разделу 6 26000 73 889 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 8 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 8 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
Итого по разделу 7 27000 9 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 89 502 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 364 674 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 9 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 454 185 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 21 328 График
а) прибыль 31005 15 461 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 36 789 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК (рег.№3277) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.