Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 485 График
негосударственным финансовым организациям 11111 9 799 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 85 025 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 699 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 940 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 30 График
кредитным организациям 11118 46 789 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 16 617 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 174 384 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 9 График
в банках-нерезидентах 11303 1 652 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 661 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 2 011 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 011 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 467 График
кредитных организаций 11504 17 587 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 22 054 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 543 График
Банка России 11603 82 556 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 83 099 График
Итого по разделу 1 11000 283 209 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 593 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 23 803 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 26 396 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 43 866 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 43 866 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 077 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 077 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 764 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 764 График
Итого по разделу 2 12000 75 103 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 932 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 932 График
Итого по разделу 3 13000 4 932 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 4 089 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 167 560 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 171 649 График
Итого по разделу 5 15000 171 649 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 099 График
По другим операциям 16203 3 218 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 317 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 50 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 338 020 График
Итого по символам 16301-16306 16300 338 070 График
Итого по разделу 6 16000 343 387 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 139 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 140 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 134 График
Итого по символам 17301-17306 17300 136 График
Итого по разделу 7 17000 276 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 358 312 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 519 968 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 276 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 878 556 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 846 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 846 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 43 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 40 293 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 365 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 47 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 40 748 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 916 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 396 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 551 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 173 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 13 036 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 57 957 График
Нерезидентов 21602 373 График
Итого по символам 21601-21602 21600 58 330 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 19 339 График
Итого по символам 21801-21804 21800 19 339 График
Итого по разделу 1 21000 138 299 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 500 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 500 График
Итого по разделу 2 22000 6 500 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 739 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 739 График
Итого по разделу 3 23000 2 739 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 9 212 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 191 421 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 200 633 График
Итого по разделу 4 24000 200 633 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 569 График
форварды 25202 1 182 График
опционы 25203 1 016 График
По другим операциям 25206 4 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 771 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 356 230 График
опционы 25303 1 014 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 357 244 График
Итого по разделу 5 25000 361 015 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 58 170 График
Евро 26102 10 906 График
Швейцарских франков 26104 157 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 69 233 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 106 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 106 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 674 График
по Евро 26302 1 663 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 277 График
по Швейцарским франкам 26304 1 229 График
по Японским иенам 26305 1 664 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 19 507 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 412 График
Серебра 26402 54 График
Платины 26403 7 156 График
Палладия 26404 225 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 489 График
Аудит 26408 401 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 5 485 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 361 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 555 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 24 156 График
Итого по разделу 6 26000 114 002 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 8 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 8 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
Итого по разделу 7 27000 9 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 144 799 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 678 389 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 9 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 823 197 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 30 895 График
а) прибыль 31005 24 464 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 55 359 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК (рег.№3277) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.