Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2020)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
гражданам (физическим лицам) 11115 1 176 График
кредитным организациям 11118 19 346 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 20 522 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 28 График
в кредитных организациях 11215 33 074 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 33 102 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 402 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 402 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 16 126 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 16 126 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 18 760 График
Банка России 11503 35 908 График
кредитных организаций 11504 164 441 График
прочих резидентов 11505 154 190 График
иностранных государств 11506 73 График
прочих нерезидентов 11508 248 105 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 621 477 График
Итого по разделу 1 11000 691 629 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
гражданам (физическим лицам) 15115 5 602 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 602 График
Итого по разделу 5 15000 5 602 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
гражданам (физическим лицам) 17115 258 График
кредитным организациям 17118 62 022 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 62 280 График
Итого по разделу 7 17000 62 280 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 759 511 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 81 637 График
Банка России 22103 5 График
кредитных организаций 22104 3 489 График
прочих резидентов 22105 5 012 График
прочих нерезидентов 22108 135 409 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 225 552 График
Российской Федерации 22201 15 974 График
иностранных государств 22206 22 График
прочих нерезидентов 22208 116 263 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 132 259 График
Итого по разделу 2 22000 357 811 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
прочих резидентов 23102 64 График
прочих нерезидентов 23104 86 898 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 86 962 График
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 722 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 722 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
других организаций - резидентов 23502 6 010 График
других организаций - нерезидентов 23504 35 049 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 41 059 График
Итого по разделу 3 23000 129 743 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
5. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются другие базисные (базовые) активы: (сим.25500)
фьючерсы 25501 330 169 График
Итого по символам 25501 - 25505 25500 330 169 График
Итого по разделу 5 25000 330 169 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 7 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 534 341 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 11 139 056 График
Итого по разделу 6 26000 11 673 404 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 696 График
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 700 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 23 769 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 66 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 23 835 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 480 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 2 480 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 3 195 График
с индивидуальными предпринимателями 27503 81 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27504 2 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 3 278 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 24 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 24 График
Итого по разделу 7 27000 30 317 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 132 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 863 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 2 349 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 3 344 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 2 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 2 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 286 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 286 График
Итого по разделу 8 28000 3 632 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 12 525 076 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 13 284 587 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 268 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 268 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 58 657 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 4 073 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 62 730 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 125 509 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 6 119 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 131 628 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
юридических лиц - нерезидентов 31414 9 График
кредитных организаций 31415 1 816 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 1 825 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 3 316 График
нерезидентов 31502 112 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 3 428 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 20 294 График
нерезидентов 31602 7 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 20 301 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 1 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 1 График
Итого по разделу 1 31000 220 181 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.32300)
кредитных организаций 32315 66 График
Итого по символам 32301 - 32318 32300 66 График
Итого по разделу 2 32000 66 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.33200)
в кредитных организациях 33215 1 301 График
Итого по символам 33201 - 33220 33200 1 301 График
Итого по разделу 3 33000 1 301 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 1 942 График
кредитных организаций 34304 2 681 График
прочих резидентов 34305 12 201 График
прочих нерезидентов 34308 83 246 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 100 070 График
Итого по разделу 4 34000 100 070 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
гражданам (физическим лицам) 37115 3 460 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 3 460 График
Итого по разделу 7 37000 3 460 График
гражданам (физическим лицам) 38115 2 890 График
кредитным организациям 38118 59 414 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 62 304 График
Итого по разделу 8 38000 62 304 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 387 382 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 13 610 График
Банка России 42103 2 График
кредитных организаций 42104 658 График
прочих резидентов 42105 220 График
иностранных государств 42106 10 График
прочих нерезидентов 42108 20 988 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 35 488 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Банка России 42203 568 График
кредитных организаций 42204 29 350 График
прочих резидентов 42205 6 792 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 36 710 График
Итого по разделу 2 42000 72 198 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.43100)
кредитных организаций 43101 360 График
прочих резидентов 43102 5 График
прочих нерезидентов 43104 284 График
Итого по символам 43101 - 43104 43100 649 График
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
прочих резидентов 43202 6 656 График
прочих нерезидентов 43204 44 198 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 50 854 График
Итого по разделу 3 43000 51 503 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
свопы 45104 10 019 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 10 019 График
2. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки: (сим.45200)
свопы 45204 3 257 График
Итого по символам 45201 - 45205 45200 3 257 График
Итого по разделу 5 45000 13 276 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 566 235 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 11 234 529 График
Итого по разделу 6 46000 11 800 764 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 47 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 15 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 992 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 6 349 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 2 989 График
другие комиссионные расходы 47109 2 371 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 12 763 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 1 770 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 1 596 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 2 784 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 6 150 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 3 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 3 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 396 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 396 График
Итого по разделу 7 47000 19 312 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 60 368 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 934 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 15 430 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 54 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 414 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 77 200 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 294 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 259 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 553 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 872 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 872 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 3 827 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 12 186 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 3 761 График
охрана 48406 336 График
реклама 48407 4 159 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 4 606 График
аудит 48410 1 113 График
страхование 48412 1 087 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 294 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 5 839 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 37 208 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 48501 229 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 229 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 307 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 307 График
Итого по разделу 8 48000 117 369 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 12 074 422 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 12 461 804 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 822 783 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 28 381 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 216 495 График
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 144 137 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 100 739 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 722 044 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 722 044 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РЕСО КРЕДИТ (рег.№3450) по состоянию на дату 01.10.2020 на сайте ЦБ.