Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2020)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
гражданам (физическим лицам) 11115 2 995 График
кредитным организациям 11118 31 985 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 34 980 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 29 916 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 29 916 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 506 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 506 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 23 163 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 23 163 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 14 510 График
Банка России 11503 68 885 График
кредитных организаций 11504 184 792 График
прочих резидентов 11505 215 279 График
прочих нерезидентов 11508 132 469 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 615 935 График
Итого по разделу 1 11000 706 500 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
гражданам (физическим лицам) 15115 10 366 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 366 График
Итого по разделу 5 15000 10 366 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
гражданам (физическим лицам) 17115 8 654 График
кредитным организациям 17118 106 071 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 114 725 График
Итого по разделу 7 17000 114 725 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 831 591 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 13 График
Банка России 22103 312 График
кредитных организаций 22104 3 160 График
прочих резидентов 22105 191 График
банков-нерезидентов 22107 4 820 График
прочих нерезидентов 22108 1 963 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 459 График
Российской Федерации 22201 1 317 График
Банка России 22203 18 418 График
кредитных организаций 22204 68 239 График
прочих резидентов 22205 61 740 График
банков-нерезидентов 22207 18 948 График
прочих нерезидентов 22208 80 752 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 249 414 График
Итого по разделу 2 22000 259 873 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 836 График
прочих резидентов 23102 61 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 897 График
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
кредитных организаций 23201 27 034 График
прочих резидентов 23202 41 512 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 68 546 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
других организаций - резидентов 23502 3 658 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 3 658 График
Итого по разделу 3 23000 74 101 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
свопы 25104 62 908 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 62 908 График
Итого по разделу 5 25000 62 908 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 7 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 451 963 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 2 871 966 График
Итого по разделу 6 26000 3 323 936 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 131 График
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 33 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 169 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 25 280 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 508 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 26 788 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 959 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 3 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 1 962 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 567 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 567 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 161 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 161 График
Итого по разделу 7 27000 29 647 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 14 232 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 7 738 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 19 723 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 41 693 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 30 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 30 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от выбытия (реализации) недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28501 435 График
доходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28504 715 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 1 150 График
Итого по разделу 8 28000 42 873 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 8 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 8 График
Итого по разделу 9 29000 8 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 793 346 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 4 624 937 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 38 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 38 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 74 325 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 18 906 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 93 231 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 162 258 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 646 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 18 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 162 922 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
кредитных организаций 31415 735 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 735 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 3 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 3 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 6 242 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 6 242 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 2 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 2 График
Итого по разделу 1 31000 263 173 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.32300)
кредитных организаций 32315 28 График
Итого по символам 32301 - 32318 32300 28 График
Итого по разделу 2 32000 28 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.33200)
в кредитных организациях 33215 1 657 График
Итого по символам 33201 - 33220 33200 1 657 График
Итого по разделу 3 33000 1 657 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 954 График
Банка России 34303 183 График
кредитных организаций 34304 1 699 График
прочих резидентов 34305 14 535 График
прочих нерезидентов 34308 33 751 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 51 122 График
Итого по разделу 4 34000 51 122 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
гражданам (физическим лицам) 37115 7 524 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 7 524 График
Итого по разделу 7 37000 7 524 График
гражданам (физическим лицам) 38115 6 051 График
кредитным организациям 38118 108 717 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 114 768 График
Итого по разделу 8 38000 114 768 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 438 272 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 127 График
Банка России 42103 1 180 График
кредитных организаций 42104 869 График
прочих резидентов 42105 6 766 График
прочих нерезидентов 42108 52 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 8 994 График
Итого по разделу 2 42000 8 994 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.43100)
прочих резидентов 43102 677 График
Итого по символам 43101 - 43104 43100 677 График
Итого по разделу 3 43000 677 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
2. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки: (сим.45200)
свопы 45204 2 025 График
Итого по символам 45201 - 45205 45200 2 025 График
Итого по разделу 5 45000 2 025 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 96 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 388 365 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 2 957 729 График
Итого по разделу 6 46000 3 346 190 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 714 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 27 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 662 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 648 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 2 058 График
другие комиссионные расходы 47109 640 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 4 749 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 12 108 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 9 205 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 19 827 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 41 140 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 4 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 4 График
Итого по разделу 7 47000 45 893 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 61 567 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 958 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 14 472 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 146 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 77 143 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 215 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 112 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 327 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 306 График
амортизация по нематериальным активам 48303 44 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 350 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 7 608 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 9 053 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 912 График
охрана 48406 263 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 4 375 График
аудит 48410 703 График
страхование 48412 57 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 3 711 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 7 904 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 34 586 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 48502 70 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 70 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 2 189 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 2 189 График
Итого по разделу 8 48000 114 665 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 3 518 444 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 3 956 716 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 668 221 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 70 050 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 41 214 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 28 836 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 639 385 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 639 385 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РЕСО КРЕДИТ (рег.№3450) по состоянию на дату 01.01.2020 на сайте ЦБ.