Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
гражданам (физическим лицам) 11115 6 798 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 340 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 7 138 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 629 График
в банках-нерезидентах 11303 5 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 634 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 32 040 График
кредитных организаций 11504 9 951 График
прочих резидентов 11505 10 679 График
прочих нерезидентов 11508 60 963 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 113 633 График
Итого по разделу 1 11000 127 405 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 37 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 350 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 387 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 277 511 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 277 511 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 322 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 322 График
Итого по разделу 2 12000 3 279 220 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 817 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 817 График
Итого по разделу 3 13000 1 817 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 879 610 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 879 610 График
Итого по разделу 5 15000 3 879 610 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 7 949 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 949 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 82 288 График
Итого по символам 16301-16306 16300 82 288 График
Итого по разделу 6 16000 90 237 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 927 График
Итого по символам 17101-17103 17100 927 График
Итого по разделу 7 17000 927 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 406 625 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 971 664 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 927 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 379 216 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 534 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 534 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 9 524 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 20 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 9 544 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 8 884 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 852 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 736 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 94 488 График
Итого по символам 21401-21417 21400 94 488 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 285 График
Нерезидентов 21602 10 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 295 График
Итого по разделу 1 21000 118 597 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 012 235 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 012 235 График
Итого по разделу 2 22000 3 012 235 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 41 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 14 844 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 14 885 График
Итого по разделу 3 23000 14 885 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 3 706 155 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 706 155 График
Итого по разделу 4 24000 3 706 155 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 180 063 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 180 063 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 34 График
форварды 25202 51 График
опционы 25203 30 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 183 График
По другим операциям 25206 1 052 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 350 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 120 781 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 120 781 График
Итого по разделу 5 25000 302 194 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 10 205 График
Евро 26102 2 940 График
Швейцарских франков 26104 9 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 13 154 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 125 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 125 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 График
по Евро 26302 20 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 817 График
по Швейцарским франкам 26304 966 График
по Японским иенам 26305 13 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 818 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 8 График
Платины 26403 448 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 302 График
Страхование 26410 739 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 451 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 451 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 399 График
Итого по разделу 6 26000 18 496 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 192 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 192 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 113 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 113 График
Итого по разделу 7 27000 1 305 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 48 024 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 48 024 График
Итого по разделу 8 28000 48 024 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 205 349 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 130 832 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 041 730 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 305 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 173 867 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 221 891 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 157 325 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 157 325 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РЕСО КРЕДИТ (рег.№3450) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.