Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 17 014 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 365 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 64 График
кредитным организациям 11118 451 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 28 894 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 798 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 798 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 103 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 103 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 3 878 График
прочих резидентов 11505 7 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 885 График
Итого по разделу 1 11000 33 680 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 140 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 283 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 423 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 12 919 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 12 919 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 43 График
Итого по символам 12401-12407 12400 43 График
Итого по разделу 2 12000 14 385 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 33 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 702 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 735 График
Итого по разделу 3 13000 735 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 627 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 56 707 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 57 334 График
Итого по разделу 5 15000 57 334 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 6 524 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 524 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 777 График
Прочие операционные доходы 16306 53 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 830 График
Итого по разделу 6 16000 11 354 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 452 График
Итого по символам 17101-17103 17100 452 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 6 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 960 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 960 График
Итого по разделу 7 17000 2 418 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 48 065 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 69 423 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 418 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 119 906 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 85 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 86 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 017 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 017 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 9 212 График
Итого по символам 21601-21602 21600 9 212 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 527 График
Итого по символам 21801-21804 21800 527 График
Итого по разделу 1 21000 11 842 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 12 498 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 12 498 График
Итого по разделу 2 22000 12 498 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 4 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 График
Итого по разделу 3 23000 4 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 463 График
от кредитных организаций 24102 56 644 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 58 107 График
Итого по разделу 4 24000 58 107 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 107 График
опционы 25203 46 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 20 График
По другим операциям 25206 5 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 178 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 7 562 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 7 562 График
Итого по разделу 5 25000 7 740 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 12 003 График
Евро 26102 1 837 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 13 840 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 385 График
Итого по символам 26201-26203 26200 385 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 169 График
по Евро 26302 602 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 006 График
по Японским иенам 26305 472 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 249 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 7 График
Платины 26403 2 098 График
Палладия 26404 119 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 808 График
Страхование 26410 19 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 872 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 506 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 429 График
Итого по разделу 6 26000 24 903 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 255 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 255 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 50 График
Другие расходы 27308 421 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 471 График
Итого по разделу 7 27000 3 726 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 511 График
Итого по разделу 8 28000 511 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 086 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 24 340 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 90 754 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 726 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 118 820 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 119 331 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 575 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 575 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РЕНЕССАНС (рег.№1939) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.