Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 16 881 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 927 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 134 График
кредитным организациям 11118 6 411 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 39 353 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 539 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 539 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 4 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 368 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 368 График
Итого по разделу 1 11000 41 264 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 166 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 017 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 183 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 474 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 474 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 80 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 80 График
Итого по разделу 2 12000 2 737 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 188 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 188 График
Итого по разделу 3 13000 188 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 121 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 121 График
Итого по разделу 5 15000 121 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 775 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 775 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 12 708 График
Прочие операционные доходы 16306 60 График
Итого по символам 16301-16306 16300 12 768 График
Итого по разделу 6 16000 15 543 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 529 График
Итого по символам 17101-17103 17100 529 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 209 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 48 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 257 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 18 График
Итого по символам 17301-17306 17300 19 График
Итого по разделу 7 17000 1 805 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 44 001 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 15 852 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 805 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 61 658 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 135 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 135 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 141 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 222 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 363 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 598 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 598 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 774 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 774 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 438 График
Итого по символам 21801-21804 21800 438 График
Итого по разделу 1 21000 10 308 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 75 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 75 График
Итого по разделу 2 22000 75 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 435 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 129 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 564 График
Итого по разделу 4 24000 564 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 175 График
опционы 25203 12 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 26 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 213 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 19 099 График
опционы 25303 18 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 19 117 График
Итого по разделу 5 25000 19 330 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 18 720 График
Евро 26102 1 852 График
Швейцарских франков 26104 17 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 20 589 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 518 График
Итого по символам 26201-26203 26200 518 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 14 График
по Евро 26302 117 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 424 График
по Японским иенам 26305 300 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 856 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 23 График
Платины 26403 1 651 График
Палладия 26404 145 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 307 График
Аудит 26408 415 График
Публикация отчетности 26409 8 График
Страхование 26410 239 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 694 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 319 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 801 График
Итого по разделу 6 26000 27 764 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 269 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 269 График
Итого по разделу 7 27000 269 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 10 383 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 47 658 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 269 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 58 310 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 3 348 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 3 348 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РЕНЕССАНС (рег.№1939) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.