Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 647 График
гражданам (физическим лицам) 11115 478 График
кредитным организациям 11118 549 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 6 674 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 303 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 303 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 11 084 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 11 084 График
Итого по разделу 1 11000 18 061 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 75 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 601 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 676 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 721 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 721 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 145 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 121 График
Итого по символам 12401-12407 12400 266 График
Итого по разделу 2 12000 1 663 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 График
Итого по разделу 3 13000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 5 504 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 504 График
Итого по разделу 5 15000 5 504 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 50 График
По другим операциям 16203 214 График
Итого по символам 16201-16203 16200 264 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 48 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 93 График
Итого по символам 16301-16306 16300 141 График
Итого по разделу 6 16000 405 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 384 График
Итого по символам 17201-17203 17200 384 График
Итого по разделу 7 17000 385 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 19 724 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 910 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 385 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 26 019 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 60 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 60 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 526 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 482 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 009 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 260 График
Нерезидентов 21602 77 График
Итого по символам 21601-21602 21600 337 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 График
Итого по разделу 1 21000 6 407 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 96 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 96 График
Итого по разделу 2 22000 96 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 263 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 263 График
Итого по разделу 3 23000 263 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 5 488 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 488 График
Итого по разделу 4 24000 5 488 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
опционы 25203 65 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 65 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 202 График
опционы 25303 40 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 242 График
Итого по разделу 5 25000 307 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 4 488 График
Евро 26102 1 155 График
Швейцарских франков 26104 24 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 667 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 463 График
Итого по символам 26201-26203 26200 463 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 52 График
Серебра 26402 11 График
Платины 26403 703 График
Палладия 26404 109 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 96 График
Аудит 26408 151 График
Публикация отчетности 26409 9 График
Страхование 26410 114 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 58 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 42 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 345 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 871 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 121 График
по Швейцарским франкам 26304 157 График
по Японским иенам 26305 213 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 362 График
Итого по разделу 6 26000 9 837 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 36 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 36 График
Итого по разделу 7 27000 36 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 503 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 15 895 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 36 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 22 434 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 3 585 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 3 585 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РЕГНУМ БАНК (рег.№3373) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.