Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 8 549 График
гражданам (физическим лицам) 11115 665 График
кредитным организациям 11118 1 318 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 10 532 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 29 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 29 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 377 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 377 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 14 487 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 14 487 График
Итого по разделу 1 11000 25 425 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 113 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 040 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 153 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 252 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 252 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 212 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 183 График
Итого по символам 12401-12407 12400 395 График
Итого по разделу 2 12000 2 800 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 График
Итого по разделу 3 13000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 8 406 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 406 График
Итого по разделу 5 15000 8 406 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 628 График
Итого по символам 16101-16105 16100 628 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 99 График
По другим операциям 16203 364 График
Итого по символам 16201-16203 16200 463 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 71 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 112 График
Итого по символам 16301-16306 16300 183 График
Итого по разделу 6 16000 1 274 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 384 График
Итого по символам 17201-17203 17200 384 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 450 График
Итого по символам 17301-17306 17300 450 График
Итого по разделу 7 17000 835 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 28 225 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 681 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 835 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 38 741 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 66 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 66 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 416 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 725 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 142 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 323 График
Нерезидентов 21602 243 График
Итого по символам 21601-21602 21600 566 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 График
Итого по разделу 1 21000 8 775 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 205 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 205 График
Итого по разделу 2 22000 205 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 308 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 308 График
Итого по разделу 3 23000 308 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 8 412 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 412 График
Итого по разделу 4 24000 8 412 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 1 049 График
Итого по символам 25101-25105 25100 1 049 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 6 График
опционы 25203 98 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 10 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 114 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 204 График
опционы 25303 40 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 244 График
Итого по разделу 5 25000 1 407 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 7 119 График
Евро 26102 1 777 График
Швейцарских франков 26104 29 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 8 925 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 707 График
Итого по символам 26201-26203 26200 707 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 140 График
Серебра 26402 57 График
Платины 26403 1 055 График
Палладия 26404 188 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 146 График
Аудит 26408 151 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 177 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 104 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 96 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 131 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 1 389 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 738 График
по Швейцарским франкам 26304 309 График
по Японским иенам 26305 387 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 823 График
Итого по разделу 6 26000 15 586 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 50 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 50 График
Итого по разделу 7 27000 50 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 980 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 25 713 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 50 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 34 743 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 3 998 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РЕГНУМ БАНК (рег.№3373) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.